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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.376/0001-47
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL22.258.279,32
11000006DISPONIBILIDADES4.272,89
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.272,89
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.272,89
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.237.608,60
13100007LIVRES22.237.608,60
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO41.198,71
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA41.198,71
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR22.196.409,89
13185709Cotas de Fundos de Investimento22.196.409,89
18000009OUTROS CRÉDITOS10.923,22
18300008RENDAS A RECEBER10.923,22
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER10.923,22
19000008OUTROS VALORES E BENS5.474,61
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.474,61
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.474,61
30000001COMPENSAÇÃO23.430.368,61
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.237.608,60
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO22.237.608,60
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO41.198,71
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA22.196.409,89
30900008CONTROLE1.192.760,01
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.181.139,00
30915055EMISSÕES543.713,00
30915103RESGATES483.713,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO153.713,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS11.621,01
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO45.688.647,93
40000008EXIGÍVEL17.751,94
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES17.751,94
49900006DIVERSAS17.751,94
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.173,23
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.173,23
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.578,71
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.578,71
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.577.876,01
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.577.876,01
61100004CAPITAL SOCIAL17.603.141,21
61170003COTAS DE INVESTIMENTO17.674.696,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS17.674.696,65
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS71.555,44
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.025.265,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.025.265,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS24.272.975,23
71000008RECEITAS OPERACIONAIS24.272.975,23
71300007RENDAS DE CÂMBIO5.877.920,97
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS984.041,71
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.893.879,26
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.395.054,26
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR18.389.143,90
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.193,98
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.716,38
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.716,38
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS17.610.323,86
81000005DESPESAS OPERACIONAIS17.610.323,86
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO6.503.242,98
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS981.255,05
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.521.987,93
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.975.519,56
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.975.519,56
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS105.473,11
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO76.581,53
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.549,09
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO23.342,49
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA23.342,49
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS26.088,21
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS26.088,21
90000003COMPENSAÇÃO 23.430.368,61
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.237.608,60
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS22.237.608,60
90900000CONTROLE 1.192.760,01
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.181.139,00
90917055EMISSÕES543.713,00
90917103RESGATES483.713,00
90917158CIRCULAÇÃO153.713,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS11.621,01
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO45.688.647,93