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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.105.466/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL25.093.229,59
11000006DISPONIBILIDADES4.077,40
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.077,40
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.077,40
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.082.399,65
13100007LIVRES25.082.399,65
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO42.304,99
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA42.304,99
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR25.040.094,66
13185709Cotas de Fundos de Investimento25.040.094,66
19000008OUTROS VALORES E BENS6.752,54
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.752,54
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.752,54
30000001COMPENSAÇÃO27.674.940,64
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.082.399,65
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO25.082.399,65
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO42.304,99
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA25.040.094,66
30900008CONTROLE2.592.540,99
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.551.350,00
30915055EMISSÕES1.275.675,00
30915103RESGATES1.110.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO165.675,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS41.190,99
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO52.768.170,23
40000008EXIGÍVEL20.501,89
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES20.501,89
49900006DIVERSAS20.501,89
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.412,98
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.412,98
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.088,91
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.088,91
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.267.237,07
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.267.237,07
61100004CAPITAL SOCIAL12.232.843,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO13.429.911,98
61170302PESSOAS JURÍDICAS13.429.911,98
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.197.068,98
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.034.394,07
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.034.394,07
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS30.015.981,93
71000008RECEITAS OPERACIONAIS30.015.981,93
71300007RENDAS DE CÂMBIO9.673.381,68
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS719.752,76
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.953.628,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.342.600,25
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR20.340.674,55
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.925,70
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.925,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS25.210.491,30
81000005DESPESAS OPERACIONAIS25.210.491,30
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO11.012.138,72
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS712.458,41
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.299.680,31
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.044.335,61
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR14.044.335,61
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS127.878,55
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO78.785,17
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.553,30
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO43.540,08
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA43.540,08
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS26.138,42
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS26.138,42
90000003COMPENSAÇÃO 27.674.940,64
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.082.399,65
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS25.082.399,65
90900000CONTROLE 2.592.540,99
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.551.350,00
90917055EMISSÕES1.275.675,00
90917103RESGATES1.110.000,00
90917158CIRCULAÇÃO165.675,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS41.190,99
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO52.768.170,23