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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 25.093.229,59 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 4.077,40 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 1.077,40 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 1.077,40 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 25.082.399,65 |
| 13100007 | LIVRES | 25.082.399,65 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 42.304,99 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 42.304,99 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 25.040.094,66 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 25.040.094,66 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 6.752,54 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 6.752,54 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 6.752,54 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 27.674.940,64 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 25.082.399,65 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 25.082.399,65 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 42.304,99 |
| 30330908 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA | 25.040.094,66 |
| 30900008 | CONTROLE | 2.592.540,99 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 2.551.350,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 1.275.675,00 |
| 30915103 | RESGATES | 1.110.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 165.675,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 41.190,99 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 52.768.170,23 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 20.501,89 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 20.501,89 |
| 49900006 | DIVERSAS | 20.501,89 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 13.412,98 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 13.412,98 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 7.088,91 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 7.088,91 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 20.267.237,07 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 20.267.237,07 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 12.232.843,00 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 13.429.911,98 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 13.429.911,98 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 1.197.068,98 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 8.034.394,07 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 8.034.394,07 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 30.015.981,93 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 30.015.981,93 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 9.673.381,68 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 719.752,76 |
| 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 8.953.628,92 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 20.342.600,25 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 20.340.674,55 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.925,70 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 1.925,70 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 25.210.491,30 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 25.210.491,30 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 11.012.138,72 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 712.458,41 |
| 81380000 | DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 10.299.680,31 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 14.044.335,61 |
| 81510007 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 14.044.335,61 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 127.878,55 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 78.785,17 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 5.553,30 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 43.540,08 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 43.540,08 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 26.138,42 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 26.138,42 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 27.674.940,64 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 25.082.399,65 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 25.082.399,65 |
| 90900000 | CONTROLE | 2.592.540,99 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 2.551.350,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 1.275.675,00 |
| 90917103 | RESGATES | 1.110.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 165.675,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 41.190,99 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 52.768.170,23 |