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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.328/0001-59
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL65.147.254,00
11000006DISPONIBILIDADES4.167,66
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.167,66
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.167,66
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS65.073.546,34
13100007LIVRES65.073.546,34
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO61.336,81
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA61.336,81
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR65.012.209,53
13185709Cotas de Fundos de Investimento65.012.209,53
18000009OUTROS CRÉDITOS2.386,77
18300008RENDAS A RECEBER2.386,77
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.386,77
19000008OUTROS VALORES E BENS67.153,23
19900005DESPESAS ANTECIPADAS67.153,23
19910002DESPESAS ANTECIPADAS67.153,23
30000001COMPENSAÇÃO72.802.000,44
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS65.073.546,34
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO65.073.546,34
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO61.336,81
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA65.012.209,53
30900008CONTROLE7.728.454,10
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.592.613,00
30915055EMISSÕES3.490.871,00
30915103RESGATES2.490.871,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.610.871,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS135.841,10
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO137.949.254,44
40000008EXIGÍVEL43.426,35
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES43.426,35
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES13.085,93
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS13.085,93
49900006DIVERSAS30.340,42
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.550,87
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.550,87
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA17.789,55
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO17.789,55
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO69.438.106,24
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO69.438.106,24
61100004CAPITAL SOCIAL60.211.608,95
61170003COTAS DE INVESTIMENTO61.430.189,83
61170302PESSOAS JURÍDICAS61.430.189,83
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.218.580,88
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.226.497,29
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.226.497,29
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS65.342.076,12
71000008RECEITAS OPERACIONAIS65.342.076,12
71300007RENDAS DE CÂMBIO28.240.666,31
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.516.664,31
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR23.724.002,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS37.101.409,81
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR36.233.479,85
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL865.350,68
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.579,28
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.579,28
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS69.676.354,71
81000005DESPESAS OPERACIONAIS69.676.354,71
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO31.936.388,65
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.509.478,51
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR27.426.910,14
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS37.395.592,21
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR37.395.592,21
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS208.070,20
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO88.283,01
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.553,30
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO114.233,89
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA114.233,89
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS136.303,65
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS136.303,65
90000003COMPENSAÇÃO 72.802.000,44
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS65.073.546,34
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS65.073.546,34
90900000CONTROLE 7.728.454,10
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.592.613,00
90917055EMISSÕES3.490.871,00
90917103RESGATES2.490.871,00
90917158CIRCULAÇÃO1.610.871,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS135.841,10
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO137.949.254,44