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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.262/0001-05
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL733.627.032,67
11000006DISPONIBILIDADES5.313,68
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.313,68
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.313,68
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS733.596.148,10
13100007LIVRES733.596.148,10
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO543.120,29
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA543.120,29
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR733.053.027,81
13185709Cotas de Fundos de Investimento733.053.027,81
19000008OUTROS VALORES E BENS25.570,89
19900005DESPESAS ANTECIPADAS25.570,89
19910002DESPESAS ANTECIPADAS25.570,89
30000001COMPENSAÇÃO746.968.400,76
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS733.596.148,10
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO733.596.148,10
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO543.120,29
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA733.053.027,81
30900008CONTROLE13.372.252,66
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS12.400.000,00
30915055EMISSÕES6.150.000,00
30915103RESGATES850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS972.252,66
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.480.595.433,43
40000008EXIGÍVEL436.031,88
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES436.031,88
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES113.973,63
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS113.973,63
49900006DIVERSAS322.058,25
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR125.977,28
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS125.977,28
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA196.080,97
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO196.080,97
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO651.358.812,26
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO651.358.812,26
61100004CAPITAL SOCIAL583.985.582,38
61170003COTAS DE INVESTIMENTO583.985.582,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS583.985.582,38
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS67.373.229,88
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS67.373.229,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS574.251.571,89
71000008RECEITAS OPERACIONAIS574.251.571,89
71300007RENDAS DE CÂMBIO230.562.257,41
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.327.469,99
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR216.234.787,42
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS343.689.314,48
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR340.132.518,40
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.539.011,92
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO17.784,16
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA17.784,16
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS492.419.383,36
81000005DESPESAS OPERACIONAIS492.419.383,36
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO264.149.201,17
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.313.652,64
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR249.835.548,53
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS226.880.862,39
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR226.880.862,39
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.289.532,88
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO207.331,27
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.553,30
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.076.648,31
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA232.323,34
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO844.324,97
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS99.786,92
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS99.786,92
90000003COMPENSAÇÃO 746.968.400,76
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS733.596.148,10
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS733.596.148,10
90900000CONTROLE 13.372.252,66
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE12.400.000,00
90917055EMISSÕES6.150.000,00
90917103RESGATES850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS972.252,66
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.480.595.433,43