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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.155.573/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL837.665.576,78
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS580.273.339,94
13100007LIVRES579.317.879,94
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO457.039,91
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA457.039,91
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL578.860.840,03
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS578.860.840,03
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.210,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO33.210,00
13345109FUTUROS33.210,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS922.250,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA922.250,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL922.250,00
18000009OUTROS CRÉDITOS257.358.646,74
18300008RENDAS A RECEBER6.039.805,41
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER6.039.805,41
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES251.318.841,33
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES7.476,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS251.311.365,33
19000008OUTROS VALORES E BENS30.590,10
19900005DESPESAS ANTECIPADAS30.590,10
19910002DESPESAS ANTECIPADAS30.590,10
30000001COMPENSAÇÃO1.206.590.686,79
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS580.240.129,94
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO580.240.129,94
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL579.783.090,03
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO457.039,91
30400003CUSTÓDIA DE VALORES23.325.409,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA23.325.409,00
30430107PRÓPRIOS23.325.409,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.828.825,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS8.828.825,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS6.849.900,00
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS1.978.925,00
30900008CONTROLE594.196.322,85
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS594.193.088,00
30915055EMISSÕES296.600.000,00
30915103RESGATES242.771.545,76
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO54.821.542,24
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS3.234,85
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.044.256.263,57
40000008EXIGÍVEL198.568,08
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.918,80
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.918,80
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.918,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES196.649,28
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES136.551,17
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES136.551,17
49900006DIVERSAS60.098,11
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR60.074,58
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS60.074,58
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS23,53
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO728.899.695,43
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO728.899.695,43
61100004CAPITAL SOCIAL699.836.189,24
61170003COTAS DE INVESTIMENTO766.193.002,82
61170302PESSOAS JURÍDICAS766.193.002,82
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS66.356.813,58
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS29.063.506,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS29.063.506,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS765.031.970,43
71000008RECEITAS OPERACIONAIS765.031.970,43
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO342.975.019,41
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS342.975.019,41
71300007RENDAS DE CÂMBIO88.660,92
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR88.660,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS421.968.290,10
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL25.636.687,39
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO69.399,93
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA69.399,93
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.001.061,79
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.463.392,90
71580315FUTURO4.463.392,90
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO385.797.748,09
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO385.797.748,09
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS656.464.657,16
81000005DESPESAS OPERACIONAIS656.464.657,16
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES319.226.215,45
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS319.226.215,45
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS336.960.737,08
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,20
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.587.728,96
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO395,48
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA395,48
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.738.944,74
81550311FUTURO3.738.944,74
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO328.633.667,88
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO328.633.667,88
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS203.015,49
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO197.462,19
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.553,30
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS74.689,14
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS74.689,14
90000003COMPENSAÇÃO 1.206.590.686,79
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS580.240.129,94
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS580.240.129,94
90400005CUSTÓDIA DE VALORES23.325.409,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 23.325.409,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 8.828.825,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS8.828.825,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO8.828.825,00
90900000CONTROLE 594.196.322,85
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE594.193.088,00
90917055EMISSÕES296.600.000,00
90917103RESGATES242.771.545,76
90917158CIRCULAÇÃO54.821.542,24
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS3.234,85
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.044.256.263,57