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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.751.130/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL59.115.816,40
11000006DISPONIBILIDADES3.973,02
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS973,02
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS973,02
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS59.043.705,29
13100007LIVRES59.043.705,29
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO54.982,50
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA54.982,50
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR58.988.722,79
13185709Cotas de Fundos de Investimento58.988.722,79
18000009OUTROS CRÉDITOS793,13
18300008RENDAS A RECEBER793,13
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER793,13
19000008OUTROS VALORES E BENS67.344,96
19900005DESPESAS ANTECIPADAS67.344,96
19910002DESPESAS ANTECIPADAS67.344,96
30000001COMPENSAÇÃO91.601.092,29
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.043.705,29
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO59.043.705,29
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO54.982,50
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA58.988.722,79
30900008CONTROLE32.557.387,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS32.543.222,00
30915055EMISSÕES14.081.074,00
30915103RESGATES15.381.074,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.081.074,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS14.165,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO150.716.908,69
40000008EXIGÍVEL40.360,44
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES40.360,44
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.360,32
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS10.360,32
49900006DIVERSAS30.000,12
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.694,21
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.694,21
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA17.305,91
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO17.305,91
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO39.398.823,18
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO39.398.823,18
61100004CAPITAL SOCIAL25.281.744,83
61170003COTAS DE INVESTIMENTO41.811.683,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS41.811.683,50
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS16.529.938,67
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.117.078,35
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.117.078,35
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS87.848.303,24
71000008RECEITAS OPERACIONAIS87.848.303,24
71300007RENDAS DE CÂMBIO25.105.056,33
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.527.669,86
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR23.577.386,47
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS62.743.246,91
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR62.633.474,94
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL106.705,90
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.066,07
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.066,07
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS68.171.670,46
81000005DESPESAS OPERACIONAIS68.171.670,46
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO28.379.684,82
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.513.547,30
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR26.866.137,52
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.447.210,12
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR39.447.210,12
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS206.387,96
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO86.959,63
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.553,30
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO113.875,03
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA113.875,03
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS138.387,56
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS138.387,56
90000003COMPENSAÇÃO 91.601.092,29
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.043.705,29
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS59.043.705,29
90900000CONTROLE 32.557.387,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE32.543.222,00
90917055EMISSÕES14.081.074,00
90917103RESGATES15.381.074,00
90917158CIRCULAÇÃO3.081.074,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS14.165,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO150.716.908,69