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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 35.578.672/0001-63
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL832.070.872,87
11000006DISPONIBILIDADES718.194,20
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS715.194,20
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS715.194,20
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS831.304.214,75
13100007LIVRES831.304.214,75
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO287.000,20
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA287.000,20
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR831.017.214,55
13185709Cotas de Fundos de Investimento831.017.214,55
18000009OUTROS CRÉDITOS17.873,82
18300008RENDAS A RECEBER15.779,25
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER15.779,25
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.094,57
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.094,57
19000008OUTROS VALORES E BENS30.590,10
19900005DESPESAS ANTECIPADAS30.590,10
19910002DESPESAS ANTECIPADAS30.590,10
30000001COMPENSAÇÃO1.139.151.703,09
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS831.304.214,75
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO831.304.214,75
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO287.000,20
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA831.017.214,55
30900008CONTROLE307.847.488,34
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS307.600.000,00
30915055EMISSÕES150.050.000,00
30915103RESGATES114.650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO42.900.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS247.488,34
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.971.222.575,96
40000008EXIGÍVEL388.708,31
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES388.708,31
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.526,47
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS11.526,47
49900006DIVERSAS377.181,84
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR148.760,71
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS148.760,71
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA228.421,13
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO228.421,13
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO650.488.532,52
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO650.488.532,52
61100004CAPITAL SOCIAL670.043.999,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO719.104.548,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS719.104.548,60
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS49.060.549,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS19.555.466,98
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS19.555.466,98
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS905.542.662,59
71000008RECEITAS OPERACIONAIS905.542.662,59
71300007RENDAS DE CÂMBIO297.259.079,43
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.517.193,60
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR288.741.885,83
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS608.283.583,16
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR606.753.878,90
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.509.251,41
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO20.452,85
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA20.452,85
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS724.349.030,55
81000005DESPESAS OPERACIONAIS724.349.030,55
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO339.822.745,52
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.679.432,58
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR331.143.312,94
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS382.825.962,44
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR382.825.962,44
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.535.750,59
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO112.784,63
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.553,30
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.417.412,66
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA256.402,89
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.161.009,77
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS164.572,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS164.572,00
90000003COMPENSAÇÃO 1.139.151.703,09
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS831.304.214,75
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS831.304.214,75
90900000CONTROLE 307.847.488,34
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE307.600.000,00
90917055EMISSÕES150.050.000,00
90917103RESGATES114.650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO42.900.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS247.488,34
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.971.222.575,96