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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.542.889/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL134.066.571,74
11000006DISPONIBILIDADES9.324,76
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.324,76
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.324,76
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS133.992.295,15
13100007LIVRES133.992.295,15
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO4.848,85
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.848,85
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR133.987.446,30
13185709Cotas de Fundos de Investimento133.987.446,30
18000009OUTROS CRÉDITOS49.699,86
18300008RENDAS A RECEBER43.887,36
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER43.887,36
18800003DIVERSOS5.812,50
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS5.812,50
19000008OUTROS VALORES E BENS15.251,97
19900005DESPESAS ANTECIPADAS15.251,97
19910002DESPESAS ANTECIPADAS15.251,97
30000001COMPENSAÇÃO291.612.278,47
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS133.992.295,15
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO133.992.295,15
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO4.848,85
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA133.987.446,30
30900008CONTROLE157.619.983,32
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS157.443.894,00
30915055EMISSÕES78.721.947,00
30915103RESGATES70.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.421.947,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS176.089,32
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO425.678.850,21
40000008EXIGÍVEL50.105,87
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES50.105,87
49900006DIVERSAS50.105,87
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.743,43
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.743,43
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA35.362,44
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO35.362,44
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO113.479.239,89
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO113.479.239,89
61100004CAPITAL SOCIAL113.041.600,86
61170003COTAS DE INVESTIMENTO117.091.202,56
61170302PESSOAS JURÍDICAS117.091.202,56
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.049.601,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS437.639,03
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS437.639,03
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS125.126.868,90
71000008RECEITAS OPERACIONAIS125.126.868,90
71300007RENDAS DE CÂMBIO48.140.796,56
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.929.414,47
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR44.211.382,09
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS76.986.072,34
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR76.345.506,09
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL637.741,78
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.824,47
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.824,47
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS104.589.642,92
81000005DESPESAS OPERACIONAIS104.589.642,92
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO57.561.252,88
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.945.859,10
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR53.615.393,78
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46.721.951,48
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR46.721.951,48
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS272.438,27
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO30.702,74
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS22.235,45
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO219.500,08
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA126.722,40
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO92.777,68
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS34.000,29
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS34.000,29
90000003COMPENSAÇÃO 291.612.278,47
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS133.992.295,15
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS133.992.295,15
90900000CONTROLE 157.619.983,32
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE157.443.894,00
90917055EMISSÕES78.721.947,00
90917103RESGATES70.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO8.421.947,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS176.089,32
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO425.678.850,21