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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 38.542.870/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL226.269.011,97
11000006DISPONIBILIDADES8.268,42
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.268,42
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.268,42
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS226.204.326,54
13100007LIVRES226.204.326,54
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO37.598,74
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA37.598,74
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR226.166.727,80
13185709Cotas de Fundos de Investimento226.166.727,80
18000009OUTROS CRÉDITOS36.071,27
18300008RENDAS A RECEBER36.071,27
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER36.071,27
19000008OUTROS VALORES E BENS20.345,74
19900005DESPESAS ANTECIPADAS20.345,74
19910002DESPESAS ANTECIPADAS20.345,74
30000001COMPENSAÇÃO725.365.652,66
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS226.204.326,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO226.204.326,54
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO37.598,74
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA226.166.727,80
30900008CONTROLE499.161.326,12
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS498.500.000,00
30915055EMISSÕES239.350.000,00
30915103RESGATES233.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO25.750.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS661.326,12
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO951.634.664,63
40000008EXIGÍVEL100.179,67
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES100.179,67
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.149,16
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS7.149,16
49900006DIVERSAS93.030,51
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR30.609,28
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS30.609,28
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA62.421,23
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO62.421,23
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO213.427.145,86
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO213.427.145,86
61100004CAPITAL SOCIAL204.622.899,70
61170003COTAS DE INVESTIMENTO204.962.963,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS204.962.963,25
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS340.063,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.804.246,16
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.804.246,16
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS273.350.383,55
71000008RECEITAS OPERACIONAIS273.350.383,55
71300007RENDAS DE CÂMBIO89.645.094,02
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.831.329,79
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR76.813.764,23
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS183.705.289,53
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR182.368.868,39
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.332.469,70
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.951,44
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.951,44
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS260.608.697,11
81000005DESPESAS OPERACIONAIS260.608.697,11
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO97.791.498,43
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.840.019,77
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR84.951.478,66
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS162.359.981,68
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR162.359.981,68
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS407.868,54
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO43.565,76
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.922,17
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO359.380,61
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA126.722,40
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO232.658,21
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS49.348,46
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS49.348,46
90000003COMPENSAÇÃO 725.365.652,66
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS226.204.326,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS226.204.326,54
90900000CONTROLE 499.161.326,12
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE498.500.000,00
90917055EMISSÕES239.350.000,00
90917103RESGATES233.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO25.750.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS661.326,12
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO951.634.664,63