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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 37.985.763/0001-49
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.654.928.339,53
11000006DISPONIBILIDADES17.129,90
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.129,90
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.129,90
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.654.880.513,59
13100007LIVRES2.654.880.513,59
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO263.577,98
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA263.577,98
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.654.616.935,61
13185709Cotas de Fundos de Investimento2.654.616.935,61
18000009OUTROS CRÉDITOS105,94
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES105,94
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES105,94
19000008OUTROS VALORES E BENS30.590,10
19900005DESPESAS ANTECIPADAS30.590,10
19910002DESPESAS ANTECIPADAS30.590,10
30000001COMPENSAÇÃO3.112.125.011,15
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.654.880.513,59
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.654.880.513,59
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO263.577,98
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA2.654.616.935,61
30900008CONTROLE457.244.497,56
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS450.700.000,00
30915055EMISSÕES222.600.000,00
30915103RESGATES109.950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO118.150.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS6.544.497,56
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO5.767.053.350,68
40000008EXIGÍVEL810.893,55
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES810.893,55
49900006DIVERSAS810.893,55
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR121.645,18
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS121.645,18
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA689.248,37
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO689.248,37
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.292.614.865,35
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.292.614.865,35
61100004CAPITAL SOCIAL1.919.609.887,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.999.010.437,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.999.010.437,55
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS79.400.550,40
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS373.004.978,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS373.004.978,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.431.853.513,04
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.431.853.513,04
71300007RENDAS DE CÂMBIO690.990.254,23
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.615.582,25
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR683.374.671,98
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.740.863.258,81
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.740.833.223,80
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO30.035,01
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA30.035,01
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.070.350.932,41
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.070.350.932,41
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO804.017.331,75
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.632.495,67
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR796.384.836,08
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.262.577.378,78
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.262.577.378,78
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.638.377,34
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO232.103,37
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.922,17
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.401.351,80
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA840.002,08
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.561.349,72
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS117.844,54
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS117.844,54
90000003COMPENSAÇÃO 3.112.125.011,15
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.654.880.513,59
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.654.880.513,59
90900000CONTROLE 457.244.497,56
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE450.700.000,00
90917055EMISSÕES222.600.000,00
90917103RESGATES109.950.000,00
90917158CIRCULAÇÃO118.150.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS6.544.497,56
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO5.767.053.350,68