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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 36.046.508/0001-78
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL38.909.292,35
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS35.869.684,29
13100007LIVRES35.869.684,29
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO35.869.684,29
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA43.542,69
13115456COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO35.826.141,60
18000009OUTROS CRÉDITOS3.036.608,06
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.035.966,61
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES202.375,37
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.833.591,24
18800003DIVERSOS641,45
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS641,45
30000001COMPENSAÇÃO50.445.228,48
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS35.869.684,29
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO35.869.684,29
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO35.869.684,29
30900008CONTROLE14.575.544,19
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.400.000,00
30915055EMISSÕES6.660.000,00
30915103RESGATES3.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.040.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.175.544,19
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO89.354.520,83
40000008EXIGÍVEL210.663,50
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES210.663,50
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES200.660,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES200.660,00
49900006DIVERSAS10.003,50
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.003,50
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.003,50
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO35.918.157,91
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO35.918.157,91
61100004CAPITAL SOCIAL32.594.678,28
61170003COTAS DE INVESTIMENTO33.220.886,02
61170302PESSOAS JURÍDICAS33.220.886,02
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS626.207,74
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.323.479,63
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.323.479,63
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS17.743.550,36
71000008RECEITAS OPERACIONAIS17.743.485,73
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.229.347,04
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.229.347,04
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.514.138,69
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.424.176,41
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO12.520.275,28
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA13.180,04
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO12.507.095,24
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO569.687,00
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO569.687,00
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS64,63
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS64,63
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS64,63
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.963.079,42
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.963.079,42
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.564.597,43
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.564.597,43
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.337.880,33
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO12.337.677,22
81540455COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO12.337.677,22
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO203,11
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO203,11
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS60.601,66
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO180,48
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO60.421,18
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA60.421,18
90000003COMPENSAÇÃO 50.445.228,48
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS35.869.684,29
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS35.869.684,29
90900000CONTROLE 14.575.544,19
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.400.000,00
90917055EMISSÕES6.660.000,00
90917103RESGATES3.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.040.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.175.544,19
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO89.354.520,83