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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.001.985/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.058.712,13
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.055.712,13
13100007LIVRES10.055.712,13
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA9.916.760,08
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO9.916.760,08
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO138.952,05
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA138.952,05
30000001COMPENSAÇÃO16.952.519,45
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.055.712,13
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.055.712,13
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS9.916.760,08
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO138.952,05
30400003CUSTÓDIA DE VALORES6.795.930,39
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA6.795.930,39
30430107PRÓPRIOS6.795.930,39
30900008CONTROLE100.876,93
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS876,93
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO27.011.231,58
40000008EXIGÍVEL429,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES429,80
49900006DIVERSAS429,80
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR71,64
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS71,64
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA358,16
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO358,16
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.026.396,95
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.026.396,95
61100004CAPITAL SOCIAL10.026.396,95
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.026.396,95
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.026.396,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS33.692,10
71000008RECEITAS OPERACIONAIS33.692,10
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.692,10
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA32.947,61
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO275,83
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA275,83
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO468,66
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO468,66
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.806,72
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.806,72
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS166,00
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO165,99
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO165,99
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.640,72
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.282,56
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO358,16
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA358,16
90000003COMPENSAÇÃO 16.952.519,45
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.055.712,13
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.055.712,13
90400005CUSTÓDIA DE VALORES6.795.930,39
90430006VALORES CUSTODIADOS 6.795.930,39
90900000CONTROLE 100.876,93
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS876,93
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO27.011.231,58