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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.344.793/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.140.781,65
11000006DISPONIBILIDADES9.974,73
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.974,73
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.974,73
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.128.686,48
13100007LIVRES9.722.675,72
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA6.578.468,71
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6.578.468,71
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO116.189,10
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA116.189,10
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL55.227,60
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações55.227,60
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.972.790,31
13185709Cotas de Fundos de Investimento2.972.790,31
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS367,92
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO367,92
13345109FUTUROS367,92
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS405.642,84
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA405.642,84
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL405.642,84
19000008OUTROS VALORES E BENS2.120,44
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.120,44
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.120,44
30000001COMPENSAÇÃO18.217.685,83
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.128.318,56
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.128.318,56
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS6.984.111,55
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL55.227,60
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO116.189,10
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA2.972.790,31
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.851.957,91
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.851.957,91
30430107PRÓPRIOS4.851.957,91
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.031.710,08
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS3.031.710,08
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS3.031.710,08
30900008CONTROLE205.699,28
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS200.000,00
30915055EMISSÕES200.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS5.699,28
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO28.358.467,48
40000008EXIGÍVEL2.075,31
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.075,31
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,50
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,50
49900006DIVERSAS2.075,26
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR231,69
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS231,69
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.843,57
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.843,57
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.000.925,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.000.925,40
61100004CAPITAL SOCIAL10.000.925,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.000.925,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.000.925,40
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS661.920,37
71000008RECEITAS OPERACIONAIS661.920,37
71300007RENDAS DE CÂMBIO225.240,83
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS974,07
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR224.266,76
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS436.679,54
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA115.218,79
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR91.342,63
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.617,15
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.923,57
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.923,57
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS212.489,95
71580315FUTURO212.489,95
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO8.087,45
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.087,45
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS524.139,43
81000005DESPESAS OPERACIONAIS524.139,43
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO185.988,50
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS473,05
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR185.515,45
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS332.999,25
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR109.114,50
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS218.237,73
81550311FUTURO218.237,73
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.647,02
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.647,02
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.964,24
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.485,50
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.478,74
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.843,57
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO635,17
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS187,44
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS187,44
90000003COMPENSAÇÃO 18.217.685,83
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.128.318,56
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.128.318,56
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.851.957,91
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.851.957,91
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 3.031.710,08
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS3.031.710,08
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO3.031.710,08
90900000CONTROLE 205.699,28
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE200.000,00
90917055EMISSÕES200.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS5.699,28
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO28.358.467,48