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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR- RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.344.693/0001-97
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.140.074,15
11000006DISPONIBILIDADES25.307,22
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS22.307,22
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS22.307,22
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.112.607,34
13100007LIVRES9.176.997,90
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.428.568,27
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.428.568,27
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO641.178,83
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA640.172,23
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO1.006,60
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL203.887,67
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações203.887,67
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.903.363,13
13185709Cotas de Fundos de Investimento6.903.363,13
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS867,24
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO867,24
13345109FUTUROS867,24
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS934.742,20
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA934.742,20
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL934.742,20
19000008OUTROS VALORES E BENS2.159,59
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.159,59
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.159,59
30000001COMPENSAÇÃO19.323.090,85
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.111.740,10
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.111.740,10
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.363.310,47
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL204.894,27
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO640.172,23
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA6.903.363,13
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.645.261,83
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.645.261,83
30430107PRÓPRIOS1.645.261,83
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.146.173,76
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS7.146.173,76
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS7.146.173,76
30900008CONTROLE419.915,16
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS400.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS19.915,16
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO29.463.165,00
40000008EXIGÍVEL2.604,99
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.604,99
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,13
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,13
49900006DIVERSAS2.604,86
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR204,20
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS204,20
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.400,66
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.400,66
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.036.577,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.036.577,10
61100004CAPITAL SOCIAL10.036.577,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.065.822,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.065.822,70
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS29.245,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS913.994,95
71000008RECEITAS OPERACIONAIS913.994,95
71300007RENDAS DE CÂMBIO379.246,66
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS29.523,61
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR349.723,05
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS534.748,29
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA40.128,71
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR20.745,07
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.909,47
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.323,04
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.315,74
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO7,30
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS434.555,55
71580315FUTURO434.555,55
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO11.086,45
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.086,45
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS813.102,89
81000005DESPESAS OPERACIONAIS813.102,89
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES0,90
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS0,90
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO235.710,87
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS842,46
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR234.868,41
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS570.068,38
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR67.450,99
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA12,48
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4,00
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO4,00
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS493.810,61
81550311FUTURO493.810,61
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8.790,30
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.790,30
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.018,56
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.662,59
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.355,97
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.400,66
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO955,31
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS304,99
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS304,99
90000003COMPENSAÇÃO 19.323.090,85
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.111.740,10
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.111.740,10
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.645.261,83
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.645.261,83
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 7.146.173,76
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS7.146.173,76
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO7.146.173,76
90900000CONTROLE 419.915,16
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE400.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS19.915,16
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO29.463.165,00