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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 61.846.717/0001-43
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.712.758,31
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.707.330,54
13100007LIVRES1.665.665,69
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.374.538,30
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.374.538,30
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO291.127,39
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA291.127,39
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS133.987,67
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO133.987,67
13345109FUTUROS133.987,67
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS2.907.677,18
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA2.907.677,18
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL2.907.677,18
19000008OUTROS VALORES E BENS2.427,77
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.427,77
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.427,77
30000001COMPENSAÇÃO12.646.327,48
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.573.342,87
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.573.342,87
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS4.282.215,48
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO291.127,39
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.271.607,41
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.271.607,41
30430107PRÓPRIOS3.271.607,41
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.699.539,88
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS4.699.539,88
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS4.699.539,88
30900008CONTROLE101.837,32
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.837,32
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO17.359.085,79
40000008EXIGÍVEL7.036,62
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.036,62
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.645,86
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR4.645,86
49900006DIVERSAS2.390,76
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR144,38
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS144,38
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.246,38
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.246,38
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL5.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.337.599,40
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.337.599,40
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.337.599,40
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA132.763,11
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO10.871,44
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA10.871,44
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.187.426,47
71580315FUTURO2.187.426,47
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.538,38
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.538,38
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.631.877,71
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.631.877,71
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.606.783,82
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3,61
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.602.661,40
81550311FUTURO2.602.661,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.118,81
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.118,81
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.064,52
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO19.922,01
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.142,51
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.142,51
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS29,37
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS29,37
90000003COMPENSAÇÃO 12.646.327,48
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.573.342,87
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.573.342,87
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.271.607,41
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.271.607,41
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 4.699.539,88
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS4.699.539,88
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO4.699.539,88
90900000CONTROLE 101.837,32
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.837,32
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO17.359.085,79