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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.736.225/0001-03
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL33.661.066,13
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.655.878,63
13100007LIVRES33.655.878,63
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA33.512.051,12
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO422.034,76
13110657DEBÊNTURES33.090.016,36
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO143.827,51
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA143.827,51
19000008OUTROS VALORES E BENS2.187,50
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.187,50
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.187,50
30000001COMPENSAÇÃO69.265.862,96
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS33.655.878,63
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO33.655.878,63
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS422.034,76
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA33.090.016,36
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO143.827,51
30400003CUSTÓDIA DE VALORES32.259.076,63
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA32.259.076,63
30430107PRÓPRIOS32.259.076,63
30900008CONTROLE3.350.907,70
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.350.000,00
30915055EMISSÕES3.350.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS907,70
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO102.926.929,09
40000008EXIGÍVEL11.789,31
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES11.789,31
49900006DIVERSAS11.789,31
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR453,42
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS453,42
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.335,89
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.335,89
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO33.500.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO33.500.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL33.500.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO33.500.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS33.500.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.250.344,35
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.250.344,35
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.250.344,35
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA150.555,52
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.873,07
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.873,07
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.878,32
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.096.037,44
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.096.037,44
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.101.067,53
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.101.067,53
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.088.044,76
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA738.527,38
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.819,34
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO346.698,04
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO346.698,04
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.996,31
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.660,42
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO11.335,89
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.981,36
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO7.354,53
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS26,46
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS26,46
90000003COMPENSAÇÃO 69.265.862,96
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS33.655.878,63
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS33.655.878,63
90400005CUSTÓDIA DE VALORES32.259.076,63
90430006VALORES CUSTODIADOS 32.259.076,63
90900000CONTROLE 3.350.907,70
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.350.000,00
90917055EMISSÕES3.350.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS907,70
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO102.926.929,09