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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.553.995/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL19.321.529,78
11000006DISPONIBILIDADES12.658,23
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS12.658,23
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS12.658,23
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ51.342,40
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS51.342,40
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA51.342,40
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL51.342,40
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.171.197,44
13100007LIVRES19.143.345,44
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.143.345,44
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS16.012.604,96
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações3.130.740,48
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS442,80
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO442,80
13345109FUTUROS442,80
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS27.409,20
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA27.409,20
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL27.409,20
18000009OUTROS CRÉDITOS84.373,34
18300008RENDAS A RECEBER84.373,34
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER84.373,34
19000008OUTROS VALORES E BENS1.958,37
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.958,37
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.958,37
30000001COMPENSAÇÃO20.150.421,44
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.170.754,64
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO19.170.754,64
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL19.170.754,64
30400003CUSTÓDIA DE VALORES788.420,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA788.420,00
30430107PRÓPRIOS788.420,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES91.246,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS91.246,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS91.246,80
30900008CONTROLE100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO39.471.951,22
40000008EXIGÍVEL9.882,29
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.882,29
49900006DIVERSAS9.882,29
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.266,19
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.266,19
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.616,10
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.616,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.032.824,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.032.824,65
61100004CAPITAL SOCIAL18.032.824,65
61170003COTAS DE INVESTIMENTO18.143.694,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS18.143.694,15
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS110.869,50
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.626.829,66
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.626.829,66
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.647,23
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.647,23
71410100POSIÇÃO BANCADA1.647,23
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.625.182,43
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL243.468,51
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL74.300,52
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS9.912,20
71580315FUTURO9.912,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO10.297.501,20
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.297.501,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.348.006,82
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.348.006,82
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.312.242,13
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.375,28
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.856,00
81550311FUTURO6.856,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO9.286.010,85
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.286.010,85
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS35.764,69
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO14.855,92
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.182,32
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO18.726,45
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA18.680,93
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO45,52
90000003COMPENSAÇÃO 20.150.421,44
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.170.754,64
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS19.170.754,64
90400005CUSTÓDIA DE VALORES788.420,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 788.420,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 91.246,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS91.246,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO91.246,80
90900000CONTROLE 100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO39.471.951,22