Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.107.650/0001-95
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL16.779.541,05
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.332.646,31
13100007LIVRES13.332.096,31
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO253.473,81
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA253.473,81
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.078.622,50
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS9.993.413,84
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações3.085.208,66
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS550,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO550,00
13345109FUTUROS550,00
18000009OUTROS CRÉDITOS3.439.521,42
18300008RENDAS A RECEBER70.123,57
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER70.123,57
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.369.397,85
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.369.397,85
19000008OUTROS VALORES E BENS4.373,32
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.373,32
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.373,32
30000001COMPENSAÇÃO14.423.023,50
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.332.096,31
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO13.332.096,31
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL13.078.622,50
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO253.473,81
30400003CUSTÓDIA DE VALORES513.125,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA513.125,00
30430107PRÓPRIOS513.125,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES326.202,50
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS326.202,50
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS326.202,50
30900008CONTROLE251.599,69
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS250.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.599,69
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO31.202.564,55
40000008EXIGÍVEL4.377,52
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.377,52
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,20
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,20
49900006DIVERSAS4.377,50
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.904,35
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.904,35
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.473,15
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.473,15
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.093.865,82
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.093.865,82
61100004CAPITAL SOCIAL15.300.313,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.296.290,45
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.296.290,45
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.022,75
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS206.447,38
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS206.447,38
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS11.110.396,19
71000008RECEITAS OPERACIONAIS11.110.396,19
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.014.531,47
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.014.531,47
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.095.864,72
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL304.928,82
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO9.866,63
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA9.866,63
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL29.734,15
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS98.829,70
71580315FUTURO98.829,70
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO8.652.505,42
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.652.505,42
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.429.098,48
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.429.098,48
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.740.283,00
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.740.283,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.663.281,05
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL32.079,70
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS81.987,90
81550311FUTURO81.987,90
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.549.213,45
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.549.213,45
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.425,98
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.122,62
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.032,99
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.270,37
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA6.270,37
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.108,45
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.108,45
90000003COMPENSAÇÃO 14.423.023,50
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.332.096,31
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS13.332.096,31
90400005CUSTÓDIA DE VALORES513.125,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 513.125,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 326.202,50
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS326.202,50
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO326.202,50
90900000CONTROLE 251.599,69
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE250.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.599,69
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO31.202.564,55