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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.668/0001-26
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL29.209.716,81
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.804.257,49
13100007LIVRES22.803.076,69
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO97.124,04
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA45.294,08
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO51.829,96
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.705.952,65
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS22.705.952,65
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.180,80
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO1.180,80
13345109FUTUROS1.180,80
18000009OUTROS CRÉDITOS6.398.041,81
18300008RENDAS A RECEBER219.428,62
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER219.428,62
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.178.613,19
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.178.613,19
19000008OUTROS VALORES E BENS4.417,51
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.417,51
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.417,51
30000001COMPENSAÇÃO24.350.254,34
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.803.076,69
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO22.803.076,69
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL22.705.952,65
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO97.124,04
30400003CUSTÓDIA DE VALORES953.190,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA953.190,00
30430107PRÓPRIOS953.190,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES243.324,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS243.324,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS243.324,80
30900008CONTROLE350.662,85
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS350.000,00
30915055EMISSÕES200.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS662,85
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO53.559.971,15
40000008EXIGÍVEL20.317,38
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES20.317,38
49900006DIVERSAS20.317,38
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.626,32
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.626,32
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.691,06
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.691,06
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO26.576.433,32
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO26.576.433,32
61100004CAPITAL SOCIAL26.590.349,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO27.089.785,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS27.089.785,70
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS499.436,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.915,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.915,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.114.232,55
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.114.232,55
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.522.455,39
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.522.455,39
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.591.777,16
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL587.404,57
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO82.602,60
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.256,26
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO76.346,34
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL47.835,69
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS128.975,80
71580315FUTURO128.975,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO11.744.958,50
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.744.958,50
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.501.266,44
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.501.266,44
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.217.739,30
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.217.739,30
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.200.565,53
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL60.816,92
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO57.223,65
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO57.223,65
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS118.931,00
81550311FUTURO118.931,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO9.963.593,96
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.963.593,96
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS72.721,20
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.952,26
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.963,86
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO54.805,08
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA52.649,14
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.155,94
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.240,41
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.240,41
90000003COMPENSAÇÃO 24.350.254,34
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.803.076,69
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS22.803.076,69
90400005CUSTÓDIA DE VALORES953.190,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 953.190,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 243.324,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS243.324,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO243.324,80
90900000CONTROLE 350.662,85
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE350.000,00
90917055EMISSÕES200.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS662,85
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO53.559.971,15