Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.611/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL28.734.781,88
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.536.560,18
13100007LIVRES19.534.788,98
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO272.997,94
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA272.997,94
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.261.791,04
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS19.261.791,04
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.771,20
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO1.771,20
13345109FUTUROS1.771,20
18000009OUTROS CRÉDITOS9.191.588,33
18300008RENDAS A RECEBER17.545,16
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER17.545,16
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.174.025,39
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.174.025,39
18800003DIVERSOS17,78
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS17,78
19000008OUTROS VALORES E BENS3.633,37
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.633,37
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.633,37
30000001COMPENSAÇÃO22.665.730,08
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.534.788,98
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO19.534.788,98
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL19.261.791,04
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO272.997,94
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.364.231,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.364.231,00
30430107PRÓPRIOS2.364.231,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES364.987,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS364.987,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS364.987,20
30900008CONTROLE401.722,90
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS400.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.722,90
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO51.400.511,96
40000008EXIGÍVEL19.947,55
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES19.947,55
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,10
49900006DIVERSAS19.947,54
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.387,72
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.387,72
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.559,82
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.559,82
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO27.972.969,93
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO27.972.969,93
61100004CAPITAL SOCIAL28.658.846,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO28.507.647,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS28.507.647,25
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS151.199,05
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS685.876,37
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS685.876,37
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS18.378.458,51
71000008RECEITAS OPERACIONAIS18.378.440,73
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.598.382,26
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.598.382,26
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.780.058,47
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL386.790,63
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO7.915,63
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA7.915,63
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL116.432,33
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS90.785,00
71580315FUTURO90.785,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO13.178.134,88
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO13.178.134,88
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS17,78
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS17,78
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS17,78
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS17.636.594,11
81000005DESPESAS OPERACIONAIS17.636.594,11
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES4.974.130,79
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.974.130,79
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.599.152,31
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL44.170,31
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS78.637,60
81550311FUTURO78.637,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO12.476.344,40
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.476.344,40
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS54.074,09
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.773,25
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.963,86
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO38.336,98
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA36.312,31
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.024,67
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.236,92
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.236,92
90000003COMPENSAÇÃO 22.665.730,08
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.534.788,98
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS19.534.788,98
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.364.231,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.364.231,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 364.987,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS364.987,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO364.987,20
90900000CONTROLE 401.722,90
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE400.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO50.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.722,90
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO51.400.511,96