| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IRFM P3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.055.305/0001-18 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 55,995540000000 | 0,00 | 0,00 | 291176808,00 | 291205202,76 | 2286 | 04/11/2025 |
| 04 | 55,987309000000 | 0,00 | 0,00 | 291134006,80 | 291143249,35 | 2287 | 06/11/2025 |
| 05 | 56,081633000000 | 0,00 | 0,00 | 291624491,60 | 291636931,26 | 2297 | 06/11/2025 |
| 06 | 56,073413000000 | 0,00 | 0,00 | 291581747,60 | 291597762,83 | 2300 | 10/11/2025 |
| 07 | 56,127032000000 | 0,00 | 0,00 | 291860566,40 | 291879583,27 | 2309 | 11/11/2025 |
| 10 | 56,270724000000 | 0,00 | 0,00 | 292607764,80 | 292630079,00 | 2318 | 13/11/2025 |
| 11 | 56,468608000000 | 0,00 | 0,00 | 293636761,60 | 293662617,99 | 2320 | 13/11/2025 |
| 12 | 56,520655000000 | 11304131,00 | 0,00 | 305211537,00 | 305239083,51 | 2327 | 17/11/2025 |
| 13 | 56,535146000000 | 0,00 | 0,00 | 305289788,40 | 305320644,78 | 2343 | 14/11/2025 |
| 14 | 56,567184000000 | 0,00 | 0,00 | 305462793,60 | 305497393,92 | 2358 | 18/11/2025 |
| 17 | 56,499599000000 | 0,00 | 0,00 | 305097834,60 | 305135452,20 | 2373 | 26/11/2025 |
| 18 | 56,544665000000 | 0,00 | 0,00 | 305341191,00 | 305382244,36 | 2384 | 26/11/2025 |
| 19 | 56,583903000000 | 0,00 | 0,00 | 305553076,20 | 305597563,55 | 2384 | 26/11/2025 |
| 21 | 56,633803000000 | 0,00 | 0,00 | 305822536,20 | 305870462,65 | 2403 | 28/11/2025 |
| 24 | 56,763058000000 | 0,00 | 0,00 | 306520513,20 | 306571886,99 | 2412 | 28/11/2025 |
| 25 | 56,854398000000 | 0,00 | 0,00 | 307013749,20 | 307068570,87 | 2412 | 28/11/2025 |
| 26 | 56,950004000000 | 0,00 | 0,00 | 307530021,60 | 307588297,14 | 2430 | 28/11/2025 |
| 27 | 56,995499000000 | 0,00 | 0,00 | 307775694,60 | 307837431,63 | 2430 | 01/12/2025 |
| 28 | 57,030197000000 | 0,00 | 0,00 | 307963063,80 | 308028569,66 | 2440 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |