| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 32.880.663/0001-34 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 115,822206000000 | 0,00 | 0,00 | 637022133,00 | 637093322,11 | 4025 | 04/11/2025 |
| 04 | 115,613318000000 | 0,00 | 0,00 | 635873249,00 | 635952286,90 | 4038 | 05/11/2025 |
| 05 | 115,932008000000 | 0,00 | 0,00 | 637626044,00 | 637711773,04 | 4036 | 06/11/2025 |
| 06 | 116,390813000000 | 0,00 | 0,00 | 640149471,50 | 640243009,89 | 4041 | 10/11/2025 |
| 07 | 116,645446000000 | 0,00 | 0,00 | 641549953,00 | 641508470,19 | 4046 | 11/11/2025 |
| 10 | 116,902128000000 | 0,00 | 0,00 | 642961704,00 | 642927451,65 | 4050 | 13/11/2025 |
| 11 | 117,663301000000 | 0,00 | 0,00 | 647148155,50 | 647121330,80 | 4052 | 13/11/2025 |
| 12 | 118,173957000000 | 0,00 | 0,00 | 649956763,50 | 649937845,37 | 4058 | 17/11/2025 |
| 13 | 117,995898000000 | 0,00 | 0,00 | 648977439,00 | 648965838,84 | 4070 | 14/11/2025 |
| 14 | 118,289603000000 | 0,00 | 0,00 | 650592816,50 | 650588465,49 | 4065 | 18/11/2025 |
| 17 | 117,957009000000 | 0,00 | 0,00 | 648763549,50 | 659474610,28 | 4090 | 26/11/2025 |
| 18 | 117,995738000000 | 0,00 | 0,00 | 648976559,00 | 649192821,47 | 4096 | 26/11/2025 |
| 19 | 118,427687000000 | 0,00 | 0,00 | 651352278,50 | 651365350,70 | 4096 | 26/11/2025 |
| 21 | 118,443733000000 | 0,00 | 0,00 | 651440531,50 | 651460947,08 | 4106 | 28/11/2025 |
| 24 | 118,479738000000 | 0,00 | 0,00 | 651638559,00 | 651666447,13 | 4113 | 28/11/2025 |
| 25 | 119,037324000000 | 0,00 | 0,00 | 654705282,00 | 654740369,35 | 4113 | 28/11/2025 |
| 26 | 119,315400000000 | 0,00 | 0,00 | 656234700,00 | 656277271,46 | 4137 | 28/11/2025 |
| 27 | 119,315602000000 | 0,00 | 0,00 | 656235811,00 | 656285911,46 | 4137 | 01/12/2025 |
| 28 | 119,144159000000 | 0,00 | 0,00 | 655292874,50 | 655351144,11 | 4138 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |