| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.054.489/0001-61 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 84,809479700000 | 0,00 | 0,00 | 8480947,97 | 8476271,06 | 430 | 05/11/2025 |
| 04 | 83,606937900000 | 0,00 | 0,00 | 8360693,79 | 8356445,23 | 432 | 06/11/2025 |
| 05 | 83,994651000000 | 0,00 | 0,00 | 8399465,09 | 8393702,61 | 431 | 06/11/2025 |
| 06 | 82,225733200000 | 0,00 | 0,00 | 8222573,32 | 8217376,26 | 432 | 10/11/2025 |
| 07 | 82,400957300000 | 0,00 | 0,00 | 8240095,73 | 8235444,33 | 431 | 11/11/2025 |
| 10 | 83,445303200000 | 0,00 | 0,00 | 8344530,32 | 8340498,29 | 429 | 13/11/2025 |
| 11 | 82,879244600000 | 0,00 | 0,00 | 8287924,46 | 8284477,43 | 429 | 13/11/2025 |
| 12 | 83,381888700000 | 0,00 | 0,00 | 8338188,87 | 8335219,98 | 429 | 17/11/2025 |
| 13 | 81,252337300000 | 0,00 | 0,00 | 8125233,73 | 8122773,04 | 429 | 14/11/2025 |
| 14 | 81,145873500000 | 0,00 | 0,00 | 8114587,35 | 8112643,95 | 429 | 18/11/2025 |
| 17 | 80,205228900000 | 0,00 | 0,00 | 8020522,89 | 8019049,02 | 430 | 26/11/2025 |
| 18 | 80,086903500000 | 0,00 | 0,00 | 8008690,35 | 8007725,12 | 430 | 26/11/2025 |
| 19 | 79,839921800000 | 0,00 | 0,00 | 7983992,18 | 7980325,05 | 430 | 26/11/2025 |
| 21 | 79,701332800000 | 0,00 | 0,00 | 7970133,28 | 7966244,63 | 426 | 28/11/2025 |
| 24 | 80,348349700000 | 0,00 | 0,00 | 8034834,97 | 8031483,67 | 427 | 28/11/2025 |
| 25 | 80,750997700000 | 0,00 | 0,00 | 8075099,77 | 8072301,68 | 427 | 28/11/2025 |
| 26 | 80,794275000000 | 0,00 | 0,00 | 8079427,50 | 8077609,43 | 426 | 28/11/2025 |
| 27 | 80,996706600000 | 0,00 | 0,00 | 8099670,66 | 8098331,69 | 426 | 01/12/2025 |
| 28 | 81,794142000000 | 0,00 | 0,00 | 8179414,20 | 8178640,81 | 424 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |