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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.390.395/0001-33
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.966.823.230,18
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.746.656,29
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.746.656,29
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.746.656,29
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.746.656,29
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.965.066.573,89
13100007LIVRES1.965.066.573,89
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.965.066.573,89
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.965.066.573,89
30000001COMPENSAÇÃO2.115.349.573,89
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.965.066.573,89
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.965.066.573,89
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.965.066.573,89
30400003CUSTÓDIA DE VALORES111.183.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA111.183.000,00
30430107PRÓPRIOS111.183.000,00
30900008CONTROLE39.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS39.100.000,00
30915055EMISSÕES19.550.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO19.550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.082.172.804,07
40000008EXIGÍVEL55.397,14
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES55.397,14
49900006DIVERSAS55.397,14
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.977,93
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.977,93
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA42.419,21
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO42.419,21
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.966.824.445,86
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.966.824.445,86
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.073,56
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.073,56
71410100POSIÇÃO BANCADA7.073,56
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.966.817.372,30
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.960.568.087,88
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.195.493,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.053.791,22
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.053.791,22
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS56.612,82
81000005DESPESAS OPERACIONAIS56.612,82
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8,68
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1,93
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6,75
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6,75
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS56.604,14
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.207,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.725,78
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS252,15
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO42.419,21
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO40.722,45
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA1.696,76
90000003COMPENSAÇÃO 2.115.349.573,89
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.965.066.573,89
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.965.066.573,89
90400005CUSTÓDIA DE VALORES111.183.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 111.183.000,00
90900000CONTROLE 39.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE39.100.000,00
90917055EMISSÕES19.550.000,00
90917158CIRCULAÇÃO19.550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.082.172.804,07