Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.363.807/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL121.187.697,11
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ269.294,59
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS269.294,59
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA269.294,59
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL269.294,59
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS120.908.402,52
13100007LIVRES120.908.402,52
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA120.908.402,52
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL84.313.730,43
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL36.594.672,09
30000001COMPENSAÇÃO271.148.402,52
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS120.908.402,52
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO120.908.402,52
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS120.908.402,52
30400003CUSTÓDIA DE VALORES147.840.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA147.840.000,00
30430107PRÓPRIOS147.840.000,00
30900008CONTROLE2.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.400.000,00
30915055EMISSÕES1.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO392.336.099,63
40000008EXIGÍVEL9.528,26
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.528,26
49900006DIVERSAS9.528,26
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.462,07
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.462,07
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.066,19
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.066,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS121.195.150,81
71000008RECEITAS OPERACIONAIS121.195.150,81
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.088,64
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.088,64
71410100POSIÇÃO BANCADA1.088,64
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS121.194.062,17
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA120.608.560,63
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL150.568,19
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO434.933,35
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO434.933,35
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS16.981,96
81000005DESPESAS OPERACIONAIS16.981,96
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.246,70
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.246,70
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.246,70
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.735,26
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.207,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.209,92
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS252,15
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO8.066,19
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO7.743,54
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA322,65
90000003COMPENSAÇÃO 271.148.402,52
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS120.908.402,52
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS120.908.402,52
90400005CUSTÓDIA DE VALORES147.840.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 147.840.000,00
90900000CONTROLE 2.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.400.000,00
90917055EMISSÕES1.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO392.336.099,63