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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.319.584/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL271.932.311,01
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ199.521,34
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS199.521,34
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA199.521,34
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL199.521,34
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS271.722.789,67
13100007LIVRES271.722.789,67
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA271.722.789,67
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL271.722.789,67
30000001COMPENSAÇÃO338.649.789,67
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS271.722.789,67
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO271.722.789,67
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS271.722.789,67
30400003CUSTÓDIA DE VALORES61.527.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA61.527.000,00
30430107PRÓPRIOS61.527.000,00
30900008CONTROLE5.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.400.000,00
30915055EMISSÕES2.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.700.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO610.582.100,68
40000008EXIGÍVEL18.620,38
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES18.620,38
49900006DIVERSAS18.620,38
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.648,01
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.648,01
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA15.972,37
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO15.972,37
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS271.960.470,86
71000008RECEITAS OPERACIONAIS271.960.470,86
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.140,13
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.140,13
71410100POSIÇÃO BANCADA1.140,13
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS271.959.330,73
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA270.827.984,87
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL325.614,21
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO805.731,65
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO805.731,65
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS46.780,23
81000005DESPESAS OPERACIONAIS46.780,23
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.952,85
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA26.820,09
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO132,76
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO132,76
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.827,38
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.207,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.395,86
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS252,15
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO15.972,37
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO15.333,47
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA638,90
90000003COMPENSAÇÃO 338.649.789,67
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS271.722.789,67
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS271.722.789,67
90400005CUSTÓDIA DE VALORES61.527.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 61.527.000,00
90900000CONTROLE 5.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.400.000,00
90917055EMISSÕES2.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.700.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO610.582.100,68