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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CI B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.130/0001-79
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL73.349.216,27
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ165.366,86
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS165.366,86
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA165.366,86
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL165.366,86
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS44.898.703,59
13100007LIVRES44.786.811,19
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL44.786.811,19
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS44.786.811,19
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.542,40
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO3.542,40
13345109FUTUROS3.542,40
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS108.350,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA108.350,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL108.350,00
18000009OUTROS CRÉDITOS28.272.914,93
18300008RENDAS A RECEBER612.346,72
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER158.341,48
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER454.005,24
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES27.660.568,21
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6,19
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.660.562,02
19000008OUTROS VALORES E BENS2.230,89
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.230,89
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.230,89
30000001COMPENSAÇÃO49.648.334,59
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.895.161,19
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO44.895.161,19
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL44.895.161,19
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.523.199,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.523.199,00
30430107PRÓPRIOS2.523.199,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES729.974,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS729.974,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS729.974,40
30900008CONTROLE1.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.500.000,00
30915055EMISSÕES750.000,00
30915103RESGATES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO122.997.550,86
40000008EXIGÍVEL55.706,39
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES55.706,39
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS15.156,00
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR15.156,00
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.944,31
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES9.944,31
49900006DIVERSAS30.606,08
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR17.665,92
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.665,92
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.940,16
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.940,16
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO50.809.127,22
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO50.809.127,22
61100004CAPITAL SOCIAL45.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO45.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS45.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.809.127,22
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.809.127,22
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS52.181.111,54
71000008RECEITAS OPERACIONAIS52.181.111,54
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO6.161.786,65
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.161.786,65
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ11.444,92
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS11.444,92
71410100POSIÇÃO BANCADA11.444,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46.007.879,97
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL45.582.661,96
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL44.667,81
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS380.550,20
71580315FUTURO380.550,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS29.696.728,88
81000005DESPESAS OPERACIONAIS29.696.728,88
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.580.039,75
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL29.029.654,33
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL221.643,02
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS328.742,40
81550311FUTURO328.742,40
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS116.631,91
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.463,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO28.735,09
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.322,21
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO78.111,61
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA34.131,70
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO42.220,77
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA1.759,14
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS57,22
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS57,22
90000003COMPENSAÇÃO 49.648.334,59
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.895.161,19
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS44.895.161,19
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.523.199,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.523.199,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 729.974,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS729.974,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO729.974,40
90900000CONTROLE 1.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.500.000,00
90917055EMISSÕES750.000,00
90917103RESGATES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO122.997.550,86