| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.088.467/0001-20 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 105,726504520733 | 0,00 | 0,00 | 2286864292,78 | 2573107529,50 | 265 | 04/11/2025 |
| 04 | 105,781262794649 | 0,00 | 0,00 | 2288048714,25 | 2288464436,85 | 266 | 05/11/2025 |
| 05 | 105,838858739222 | 0,00 | 0,00 | 2289294514,53 | 2289736729,07 | 266 | 06/11/2025 |
| 06 | 105,896792521161 | 0,00 | 0,00 | 2290547622,23 | 2291016343,04 | 266 | 07/11/2025 |
| 07 | 105,953853500001 | 402407811,58 | 0,00 | 2694406494,51 | 3108319016,20 | 267 | 10/11/2025 |
| 10 | 106,011532459526 | 0,00 | 0,00 | 2695873270,45 | 2696034680,53 | 268 | 11/11/2025 |
| 11 | 106,070421935153 | 0,00 | 0,00 | 2697370829,81 | 2697563421,34 | 271 | 12/11/2025 |
| 12 | 106,128878517824 | 0,00 | 0,00 | 2698857380,71 | 2699081170,90 | 275 | 13/11/2025 |
| 13 | 106,186530344790 | 0,00 | 0,00 | 2700323466,67 | 2700578472,62 | 276 | 14/11/2025 |
| 14 | 106,244636803782 | 0,00 | 0,00 | 2701801113,92 | 2702081111,31 | 279 | 17/11/2025 |
| 17 | 106,302536958370 | 0,00 | 0,00 | 2703273514,85 | 2703585059,05 | 279 | 18/11/2025 |
| 18 | 106,359513000000 | 999243847,41 | 0,00 | 3704501837,79 | 3770331815,29 | 279 | 19/11/2025 |
| 19 | 106,418292379553 | 0,00 | 0,00 | 3706549123,58 | 3706932074,41 | 281 | 21/11/2025 |
| 21 | 106,475752294434 | 0,00 | 0,00 | 3708550452,42 | 3708973416,23 | 285 | 24/11/2025 |
| 24 | 106,533404359324 | 0,00 | 0,00 | 3710558473,84 | 3711021472,06 | 284 | 25/11/2025 |
| 25 | 106,590070308174 | 0,00 | 0,00 | 3712532148,83 | 3713035202,97 | 285 | 26/11/2025 |
| 26 | 106,649539419378 | 0,00 | 0,00 | 3714603457,98 | 3715084115,11 | 284 | 27/11/2025 |
| 27 | 106,707153150618 | 0,00 | 0,00 | 3716610144,24 | 3717130900,59 | 283 | 28/11/2025 |
| 28 | 106,765133242832 | 0,00 | 0,00 | 3718629590,85 | 3719190467,90 | 281 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |