| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.273.759/0001-32 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 107,045467720045 | 0,00 | 0,00 | 51381824,51 | 51380319,02 | 12439 | 04/11/2025 |
| 04 | 107,404045855045 | 0,00 | 0,00 | 51553942,01 | 51553519,79 | 12465 | 05/11/2025 |
| 05 | 108,844882344209 | 0,00 | 0,00 | 52245543,53 | 52247257,24 | 12498 | 06/11/2025 |
| 06 | 108,965276791709 | 0,00 | 0,00 | 52303332,86 | 52306443,99 | 12528 | 07/11/2025 |
| 07 | 109,220480468375 | 0,00 | 0,00 | 52425830,62 | 52431565,25 | 12557 | 10/11/2025 |
| 10 | 110,013243728389 | 0,00 | 0,00 | 52806356,99 | 52813545,14 | 12591 | 11/11/2025 |
| 11 | 112,173125092560 | 0,00 | 0,00 | 53843100,04 | 53851721,96 | 12638 | 12/11/2025 |
| 12 | 111,843804123371 | 0,00 | 0,00 | 53685025,98 | 53695662,58 | 12652 | 13/11/2025 |
| 13 | 112,053039091702 | 0,00 | 0,00 | 53785458,76 | 53798117,17 | 12681 | 14/11/2025 |
| 14 | 112,231562900034 | 2241060,78 | 0,00 | 56115781,45 | 56131090,54 | 12701 | 17/11/2025 |
| 17 | 111,309411774639 | 0,00 | 0,00 | 55654705,89 | 55670837,69 | 12818 | 18/11/2025 |
| 18 | 110,393252940040 | 0,00 | 0,00 | 55196626,47 | 55215061,31 | 12920 | 19/11/2025 |
| 19 | 109,473871445476 | 0,00 | 0,00 | 54736935,72 | 54756771,08 | 13025 | 21/11/2025 |
| 21 | 109,331037230838 | 0,00 | 0,00 | 54665518,62 | 54687067,61 | 13076 | 24/11/2025 |
| 24 | 109,662865100000 | 1093310,37 | 0,00 | 55928061,20 | 55951042,81 | 13136 | 25/11/2025 |
| 25 | 110,050652099648 | 0,00 | 0,00 | 56125832,57 | 56150595,68 | 13242 | 26/11/2025 |
| 26 | 112,107838006900 | 0,00 | 0,00 | 57174997,38 | 57201187,80 | 13330 | 27/11/2025 |
| 27 | 111,925973718077 | 0,00 | 0,00 | 57082246,60 | 57109306,44 | 13380 | 28/11/2025 |
| 28 | 113,236467200000 | 559629,87 | 0,00 | 58316780,61 | 58345104,22 | 13429 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |