| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.087.419/0001-80 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 101,398361000063 | 5066912,53 | 0,00 | 76555762,56 | 77146515,44 | 183 | 04/11/2025 |
| 04 | 101,453726767210 | 0,00 | 0,00 | 76597563,71 | 76612118,26 | 190 | 05/11/2025 |
| 05 | 101,508668150048 | 0,00 | 0,00 | 76639044,45 | 76654816,20 | 213 | 06/11/2025 |
| 06 | 101,564912030399 | 0,00 | 0,00 | 76681508,58 | 76698498,04 | 219 | 07/11/2025 |
| 07 | 101,620401810172 | 0,00 | 0,00 | 76723403,37 | 76724876,02 | 222 | 10/11/2025 |
| 10 | 101,676140534419 | 0,00 | 0,00 | 76765486,10 | 76768124,98 | 230 | 11/11/2025 |
| 11 | 101,731644166727 | 0,00 | 0,00 | 76807391,35 | 76811196,96 | 236 | 12/11/2025 |
| 12 | 101,787524240108 | 0,00 | 0,00 | 76849580,80 | 76854553,64 | 241 | 13/11/2025 |
| 13 | 101,842898217884 | 0,00 | 0,00 | 76891388,15 | 76897528,73 | 249 | 14/11/2025 |
| 14 | 101,900261484823 | 0,00 | 0,00 | 76934697,42 | 76939402,84 | 250 | 17/11/2025 |
| 17 | 101,956905832445 | 0,00 | 0,00 | 76977463,90 | 76983440,10 | 256 | 18/11/2025 |
| 18 | 102,012561431691 | 0,00 | 0,00 | 77019483,88 | 77026731,37 | 258 | 19/11/2025 |
| 19 | 102,068386936151 | 0,00 | 0,00 | 77061632,14 | 77070151,42 | 261 | 21/11/2025 |
| 21 | 102,124190064218 | 0,00 | 0,00 | 77103763,50 | 77113555,08 | 263 | 24/11/2025 |
| 24 | 102,179932712015 | 2042483,80 | 0,00 | 79189447,85 | 79199393,58 | 266 | 25/11/2025 |
| 25 | 102,235511152738 | 0,00 | 0,00 | 79232521,14 | 79244883,10 | 272 | 26/11/2025 |
| 26 | 102,291492123080 | 0,00 | 0,00 | 79275906,40 | 79289566,45 | 276 | 27/11/2025 |
| 27 | 102,349066683885 | 0,00 | 0,00 | 79320526,68 | 79335485,35 | 278 | 28/11/2025 |
| 28 | 102,405069500000 | 511745,33 | 0,00 | 79875954,21 | 79891931,68 | 279 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |