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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: FI DE ÍNDICE - CI B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.220/0001-60
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL141.978.065,24
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ346.867,78
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS346.867,78
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA346.867,78
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL346.867,78
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS87.023.211,78
13100007LIVRES86.904.382,18
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL86.904.382,18
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS86.904.382,18
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.479,60
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO10.479,60
13345109FUTUROS10.479,60
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS108.350,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA108.350,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL108.350,00
18000009OUTROS CRÉDITOS54.594.436,67
18300008RENDAS A RECEBER2.017.943,40
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER784.743,06
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.233.200,34
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES52.576.493,27
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.781,82
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.573.711,45
19000008OUTROS VALORES E BENS3.549,01
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.549,01
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.549,01
30000001COMPENSAÇÃO96.013.381,78
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS87.012.732,18
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO87.012.732,18
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL87.012.732,18
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.141.142,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.141.142,00
30430107PRÓPRIOS4.141.142,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.159.507,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.159.507,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.159.507,60
30900008CONTROLE2.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.700.000,00
30915055EMISSÕES1.350.000,00
30915103RESGATES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO950.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO237.991.447,02
40000008EXIGÍVEL213.497,57
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES213.497,57
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS64.514,48
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR64.514,48
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES96.121,73
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES49.097,74
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS47.023,99
49900006DIVERSAS52.861,36
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR27.938,83
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.938,83
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA24.922,53
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO24.922,53
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO133.499.470,12
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO133.499.470,12
61100004CAPITAL SOCIAL123.379.175,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO123.379.175,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS123.379.175,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.120.294,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.120.294,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS98.795.950,48
71000008RECEITAS OPERACIONAIS98.795.950,48
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO7.042.884,78
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.042.884,78
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ24.496,17
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS24.496,17
71410100POSIÇÃO BANCADA24.496,17
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS91.728.569,53
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL90.501.382,40
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL114.462,93
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.112.724,20
71580315FUTURO1.112.724,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS90.530.852,93
81000005DESPESAS OPERACIONAIS90.530.852,93
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS90.189.139,70
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL88.601.525,14
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL639.349,76
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS948.264,80
81550311FUTURO948.264,80
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS338.995,74
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.198,02
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO168.336,70
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS15.294,32
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO153.057,92
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA78.177,55
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO71.885,15
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA2.995,22
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS108,78
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.717,49
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.717,49
90000003COMPENSAÇÃO 96.013.381,78
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS87.012.732,18
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS87.012.732,18
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.141.142,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.141.142,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.159.507,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.159.507,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.159.507,60
90900000CONTROLE 2.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.700.000,00
90917055EMISSÕES1.350.000,00
90917103RESGATES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO950.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO237.991.447,02