Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.508.876.374,10
11000006DISPONIBILIDADES11.656,03
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.656,03
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.656,03
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ71.851.720,87
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS71.851.720,87
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA71.851.720,87
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL71.851.720,87
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.377.086.957,17
13100007LIVRES6.329.914.862,89
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.329.914.862,89
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS6.329.914.862,89
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS613.130,40
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO613.130,40
13345109FUTUROS613.130,40
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS46.558.963,88
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA46.558.963,88
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL46.558.963,88
18000009OUTROS CRÉDITOS4.059.892.268,45
18300008RENDAS A RECEBER70.950.677,32
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER70.950.677,32
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.988.941.591,13
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.038.987.136,32
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.949.954.454,81
19000008OUTROS VALORES E BENS33.771,58
19900005DESPESAS ANTECIPADAS33.771,58
19910002DESPESAS ANTECIPADAS33.771,58
30000001COMPENSAÇÃO7.136.571.949,17
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.376.473.826,77
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.376.473.826,77
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL6.376.473.826,77
30400003CUSTÓDIA DE VALORES236.801.720,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA236.801.720,00
30430107PRÓPRIOS236.801.720,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES126.346.402,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS126.346.402,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS126.346.402,40
30900008CONTROLE396.950.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS396.950.000,00
30915055EMISSÕES147.400.000,00
30915103RESGATES166.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO83.350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO17.645.448.323,27
40000008EXIGÍVEL1.054.842.624,28
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.054.842.624,28
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.053.397.547,35
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR4,15
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.053.397.543,20
49900006DIVERSAS1.445.076,93
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR123.914,09
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS123.914,09
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.321.162,83
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.321.162,83
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.084.780.441,79
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.084.780.441,79
61100004CAPITAL SOCIAL7.619.337.389,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO8.855.595.108,66
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS8.855.591.947,01
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.236.257.719,66
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS465.443.052,79
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS465.443.052,79
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.406.576.395,48
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.406.574.421,78
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.111.161.587,29
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.111.161.587,29
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.682.255,45
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.682.255,45
71410100POSIÇÃO BANCADA6.682.255,45
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.288.730.579,04
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL329.529.746,10
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL155.920.902,75
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS85.353.488,00
71580315FUTURO85.353.488,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.717.926.442,19
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.717.926.442,19
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1.973,70
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1.973,70
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS1.973,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.037.323.087,45
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.037.323.087,45
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.833.706.188,31
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.833.706.188,31
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.194.981.892,89
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL115.179.474,86
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS74.849.269,40
81550311FUTURO74.849.269,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.004.953.148,63
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.004.953.148,63
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.625.087,70
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.459.995,86
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.363,89
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.157.727,95
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.928.800,98
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.228.926,97
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.918,55
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.918,55
90000003COMPENSAÇÃO 7.136.571.949,17
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.376.473.826,77
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.376.473.826,77
90400005CUSTÓDIA DE VALORES236.801.720,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 236.801.720,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 126.346.402,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS126.346.402,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO126.346.402,40
90900000CONTROLE 396.950.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE396.950.000,00
90917055EMISSÕES147.400.000,00
90917103RESGATES166.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO83.350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO17.645.448.323,27