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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 15.562.377/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL39.728.255,15
11000006DISPONIBILIDADES13.646,69
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS13.646,69
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS13.646,69
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ106.634,22
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS106.634,22
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA106.634,22
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL106.634,22
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.176.199,53
13100007LIVRES39.176.199,53
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL39.176.199,53
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS39.176.199,53
18000009OUTROS CRÉDITOS425.004,75
18300008RENDAS A RECEBER425.004,75
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER425.004,75
19000008OUTROS VALORES E BENS6.769,96
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.769,96
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.769,96
30000001COMPENSAÇÃO41.808.444,53
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.176.199,53
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO39.176.199,53
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL39.176.199,53
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.332.245,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.332.245,00
30430107PRÓPRIOS2.332.245,00
30900008CONTROLE300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO81.536.699,68
40000008EXIGÍVEL28.569,65
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES28.569,65
49900006DIVERSAS28.569,65
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.890,53
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.890,53
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.679,12
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.679,12
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO33.285.271,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO33.285.271,65
61100004CAPITAL SOCIAL30.213.276,16
61170003COTAS DE INVESTIMENTO30.213.276,16
61170209PESSOAS FÍSICAS3.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS30.210.276,16
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.071.995,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.071.995,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS44.344.081,02
71000008RECEITAS OPERACIONAIS44.344.081,02
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ8.422,69
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS8.422,69
71410100POSIÇÃO BANCADA8.422,69
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS44.335.658,33
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.044.789,96
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.261,59
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO43.276.606,78
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO43.276.606,78
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS37.929.667,17
81000005DESPESAS OPERACIONAIS37.929.667,17
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS37.802.676,17
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL30.246,08
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO37.772.430,09
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO37.772.430,09
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS123.113,48
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO34.100,15
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.363,89
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO81.649,44
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA31.080,50
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO50.568,94
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.877,52
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.877,52
90000003COMPENSAÇÃO 41.808.444,53
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.176.199,53
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS39.176.199,53
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.332.245,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.332.245,00
90900000CONTROLE 300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO81.536.699,68