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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 11.455.378/0001-04
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL137.699.711,46
11000006DISPONIBILIDADES11.100,06
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.100,06
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.100,06
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ639.805,35
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS639.805,35
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA639.805,35
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL639.805,35
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS136.223.264,06
13100007LIVRES136.223.264,06
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL136.223.264,06
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS136.223.264,06
18000009OUTROS CRÉDITOS816.205,94
18300008RENDAS A RECEBER816.205,94
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER816.205,94
19000008OUTROS VALORES E BENS9.336,05
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.336,05
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.336,05
30000001COMPENSAÇÃO142.880.256,06
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS136.223.264,06
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO136.223.264,06
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL136.223.264,06
30400003CUSTÓDIA DE VALORES5.556.992,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA5.556.992,00
30430107PRÓPRIOS5.556.992,00
30900008CONTROLE1.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.100.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO280.579.967,52
40000008EXIGÍVEL41.998,51
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES41.998,51
49900006DIVERSAS41.998,51
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.891,23
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.891,23
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA28.107,28
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO28.107,28
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO122.191.370,47
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO122.191.370,47
61100004CAPITAL SOCIAL112.750.156,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO112.750.156,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS112.750.156,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.441.214,17
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.441.214,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS108.293.580,04
71000008RECEITAS OPERACIONAIS108.293.580,04
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ26.174,12
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS26.174,12
71410100POSIÇÃO BANCADA26.174,12
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS108.267.405,92
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.535.479,59
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL58.834,72
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO104.673.091,61
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO104.673.091,61
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS92.827.237,56
81000005DESPESAS OPERACIONAIS92.827.237,56
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS92.706.203,82
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.002,23
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO92.686.201,59
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO92.686.201,59
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS115.627,98
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO47.063,65
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.363,89
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO61.200,44
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA13.495,94
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO47.704,50
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.405,76
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.405,76
90000003COMPENSAÇÃO 142.880.256,06
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS136.223.264,06
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS136.223.264,06
90400005CUSTÓDIA DE VALORES5.556.992,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 5.556.992,00
90900000CONTROLE 1.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.100.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO280.579.967,52