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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 10.406.600/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.775.541.165,00
11000006DISPONIBILIDADES12.556,37
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS12.556,37
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS12.556,37
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ53.522.482,34
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS53.522.482,34
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA53.522.482,34
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL53.522.482,34
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.089.580.524,62
13100007LIVRES1.075.502.260,75
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.075.502.260,75
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.075.502.260,75
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS83.984,40
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO83.984,40
13345109FUTUROS83.984,40
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS13.994.279,47
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA13.994.279,47
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.994.279,47
18000009OUTROS CRÉDITOS632.391.830,09
18300008RENDAS A RECEBER10.198.013,97
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER10.198.013,97
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES622.193.386,64
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES11.015.352,92
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS611.178.033,72
18800003DIVERSOS429,48
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS429,48
19000008OUTROS VALORES E BENS33.771,58
19900005DESPESAS ANTECIPADAS33.771,58
19910002DESPESAS ANTECIPADAS33.771,58
30000001COMPENSAÇÃO1.272.169.380,62
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.089.496.540,22
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.089.496.540,22
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.089.496.540,22
30400003CUSTÓDIA DE VALORES98.166.364,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA98.166.364,00
30430107PRÓPRIOS98.166.364,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES17.306.476,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS17.306.476,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS17.306.476,40
30900008CONTROLE67.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS67.200.000,00
30915055EMISSÕES21.600.000,00
30915103RESGATES25.600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.047.710.545,62
40000008EXIGÍVEL13.828.498,18
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES13.828.498,18
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.938.235,86
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,56
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES11.476.671,95
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS1.461.563,35
49900006DIVERSAS890.262,32
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR29.763,79
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS29.763,79
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA860.498,53
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO860.498,53
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.487.149.386,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.487.149.386,10
61100004CAPITAL SOCIAL1.438.902.288,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.694.850.233,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.694.850.233,10
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS255.947.944,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS48.247.097,60
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS48.247.097,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.519.502.208,58
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.519.501.779,10
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO832.910.186,50
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS832.910.186,50
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.337.268,67
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.337.268,67
71410100POSIÇÃO BANCADA1.337.268,67
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.685.254.323,93
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL45.939.747,99
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.063.728,67
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS11.643.772,40
71580315FUTURO11.643.772,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.610.607.074,87
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.610.607.074,87
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS429,48
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS429,48
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS429,48
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.244.938.927,86
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.244.938.927,86
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES846.498.585,19
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS846.498.585,19
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.391.241.965,40
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL28.078.720,67
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS10.388.693,20
81550311FUTURO10.388.693,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.352.774.551,53
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.352.774.551,53
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.187.978,65
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.809.034,08
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.363,89
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.371.580,68
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA356.396,71
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO5.015.183,97
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.398,62
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.398,62
90000003COMPENSAÇÃO 1.272.169.380,62
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.089.496.540,22
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.089.496.540,22
90400005CUSTÓDIA DE VALORES98.166.364,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 98.166.364,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 17.306.476,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS17.306.476,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO17.306.476,40
90900000CONTROLE 67.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE67.200.000,00
90917055EMISSÕES21.600.000,00
90917103RESGATES25.600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO20.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.047.710.545,62