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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.419.043/0001-38
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL14.208.320,22
11000006DISPONIBILIDADES2.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.203.875,37
13100007LIVRES14.203.875,37
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO14.203.875,37
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA107.931,31
13115456COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO14.095.944,06
19000008OUTROS VALORES E BENS2.444,85
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.444,85
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.444,85
30000001COMPENSAÇÃO15.882.717,07
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.203.875,37
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO14.203.875,37
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO14.203.875,37
30400003CUSTÓDIA DE VALORES318.841,70
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA318.841,70
30430107PRÓPRIOS318.841,70
30900008CONTROLE1.360.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.360.000,00
30915055EMISSÕES680.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO680.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO30.091.037,29
40000008EXIGÍVEL42.227,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES42.227,20
49900006DIVERSAS42.227,20
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR35.782,91
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.180,81
49930904OUTROS PAGAMENTOS16.602,10
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.444,29
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.444,29
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.523.761,33
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.523.761,33
61100004CAPITAL SOCIAL13.523.761,33
61170003COTAS DE INVESTIMENTO13.523.761,33
61170302PESSOAS JURÍDICAS13.523.761,33
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.341.501,05
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.341.501,05
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.341.501,05
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL473.627,17
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.865.954,97
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA7.302,85
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO3.858.652,12
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.918,91
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.699.169,36
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.699.169,36
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.565.813,29
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.312.043,72
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.561,63
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.250.207,94
81540455COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO2.250.207,94
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS68.322,51
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO37.549,15
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.247,66
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO26.329,98
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA26.329,98
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS195,72
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS65.033,56
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS65.033,56
90000003COMPENSAÇÃO 15.882.717,07
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.203.875,37
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS14.203.875,37
90400005CUSTÓDIA DE VALORES318.841,70
90430006VALORES CUSTODIADOS 318.841,70
90900000CONTROLE 1.360.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.360.000,00
90917055EMISSÕES680.000,00
90917158CIRCULAÇÃO680.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO30.091.037,29