| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.668/0001-26 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 117,980159000000 | 0,00 | 0,00 | 29495039,94 | 22996104,07 | 2369 | 04/11/2025 |
| 04 | 119,075425000000 | 0,00 | 0,00 | 29768856,28 | 23039084,10 | 2367 | 05/11/2025 |
| 05 | 120,672523000000 | 0,00 | 0,00 | 30168130,91 | 23313345,83 | 2374 | 06/11/2025 |
| 06 | 120,571098000000 | 0,00 | 0,00 | 30142774,61 | 23401954,98 | 2386 | 07/11/2025 |
| 07 | 120,787449000000 | 0,00 | 0,00 | 30196862,30 | 23561066,99 | 2403 | 10/11/2025 |
| 10 | 121,635843000000 | 0,00 | 0,00 | 30408960,80 | 24146024,09 | 2414 | 11/11/2025 |
| 11 | 123,099235000000 | 0,00 | 0,00 | 30774808,87 | 24277937,27 | 2417 | 12/11/2025 |
| 12 | 123,727273000000 | 0,00 | 0,00 | 30931818,40 | 24105830,99 | 2430 | 13/11/2025 |
| 13 | 123,791276000000 | 0,00 | 0,00 | 30947819,19 | 23349902,42 | 2435 | 14/11/2025 |
| 14 | 124,124181000000 | 0,00 | 0,00 | 31031045,45 | 22839542,36 | 2444 | 17/11/2025 |
| 17 | 124,172077000000 | 0,00 | 0,00 | 31043019,31 | 23822713,50 | 2463 | 18/11/2025 |
| 18 | 124,076418000000 | 0,00 | 0,00 | 31019104,64 | 24523117,97 | 2470 | 19/11/2025 |
| 19 | 122,686872000000 | 0,00 | 0,00 | 30671718,04 | 24458478,66 | 2480 | 21/11/2025 |
| 21 | 122,416065000000 | 0,00 | 0,00 | 30604016,43 | 23965657,63 | 2482 | 24/11/2025 |
| 24 | 123,335528000000 | 0,00 | 0,00 | 30833882,00 | 23782455,94 | 2493 | 25/11/2025 |
| 25 | 123,920511000000 | 0,00 | 0,00 | 30980127,90 | 24164469,63 | 2502 | 26/11/2025 |
| 26 | 125,758306000000 | 0,00 | 0,00 | 31439576,62 | 25237690,76 | 2510 | 27/11/2025 |
| 27 | 125,715997000000 | 0,00 | 0,00 | 31428999,38 | 25577598,28 | 2519 | 28/11/2025 |
| 28 | 125,869898000000 | 0,00 | 0,00 | 31467474,68 | 26074913,44 | 2534 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |