| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 60.554.347/0001-08 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 125,749693000000 | 0,00 | 0,00 | 18862454,02 | 18809595,47 | 32 | 04/11/2025 |
| 04 | 126,340278000000 | 0,00 | 0,00 | 18951041,68 | 18893561,02 | 33 | 05/11/2025 |
| 05 | 128,362149000000 | 0,00 | 0,00 | 19254322,39 | 19196082,96 | 33 | 06/11/2025 |
| 06 | 127,152715000000 | 0,00 | 0,00 | 19072907,20 | 19009886,74 | 32 | 07/11/2025 |
| 07 | 127,078518000000 | 0,00 | 0,00 | 19061777,67 | 18998698,17 | 31 | 10/11/2025 |
| 10 | 128,095156000000 | 0,00 | 0,00 | 19214273,35 | 19141476,87 | 31 | 11/11/2025 |
| 11 | 130,563048000000 | 0,00 | 0,00 | 19584457,14 | 19503510,79 | 33 | 12/11/2025 |
| 12 | 130,684095000000 | 0,00 | 0,00 | 19602614,21 | 19522311,52 | 32 | 13/11/2025 |
| 13 | 129,402745000000 | 0,00 | 0,00 | 19410411,72 | 19320959,67 | 32 | 14/11/2025 |
| 14 | 130,207401000000 | 0,00 | 0,00 | 19531110,14 | 19442222,37 | 33 | 17/11/2025 |
| 17 | 129,267085000000 | 0,00 | 0,00 | 19390062,69 | 19297526,32 | 33 | 18/11/2025 |
| 18 | 129,473218000000 | 0,00 | 0,00 | 19420982,68 | 19332958,37 | 33 | 19/11/2025 |
| 19 | 128,236056000000 | 0,00 | 0,00 | 19235408,43 | 19154374,46 | 33 | 21/11/2025 |
| 21 | 127,270933000000 | 0,00 | 0,00 | 19090640,02 | 19010763,17 | 32 | 24/11/2025 |
| 24 | 128,173236000000 | 0,00 | 0,00 | 19225985,35 | 19148488,44 | 32 | 25/11/2025 |
| 25 | 129,011619000000 | 0,00 | 0,00 | 19351742,80 | 19303066,48 | 32 | 26/11/2025 |
| 26 | 131,216094000000 | 0,00 | 0,00 | 19682414,17 | 19626292,86 | 31 | 27/11/2025 |
| 27 | 131,263949000000 | 0,00 | 0,00 | 19689592,41 | 19588715,22 | 31 | 28/11/2025 |
| 28 | 131,772523000000 | 0,00 | 0,00 | 19765878,52 | 19660090,56 | 31 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |