| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 60.553.995/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 129,315421000000 | 0,00 | 0,00 | 19397313,12 | 19308114,80 | 33 | 04/11/2025 |
| 04 | 129,541054000000 | 0,00 | 0,00 | 19431158,10 | 19344067,30 | 34 | 05/11/2025 |
| 05 | 131,664474000000 | 0,00 | 0,00 | 19749671,08 | 19661255,94 | 34 | 06/11/2025 |
| 06 | 131,052141000000 | 0,00 | 0,00 | 19657821,17 | 19556727,60 | 34 | 07/11/2025 |
| 07 | 131,029643000000 | 0,00 | 0,00 | 19654446,47 | 19548762,79 | 34 | 10/11/2025 |
| 10 | 131,964107000000 | 0,00 | 0,00 | 19794616,12 | 19684774,20 | 35 | 11/11/2025 |
| 11 | 134,154313000000 | 0,00 | 0,00 | 20123146,93 | 20008431,20 | 36 | 12/11/2025 |
| 12 | 134,094167000000 | 0,00 | 0,00 | 20114125,06 | 20000248,88 | 35 | 13/11/2025 |
| 13 | 133,302292000000 | 0,00 | 0,00 | 19995343,79 | 19882275,78 | 35 | 14/11/2025 |
| 14 | 133,639155000000 | 0,00 | 0,00 | 20045873,27 | 19932541,31 | 36 | 17/11/2025 |
| 17 | 133,029208000000 | 0,00 | 0,00 | 19954381,17 | 19817906,54 | 37 | 18/11/2025 |
| 18 | 132,694727000000 | 0,00 | 0,00 | 19904209,08 | 19803787,41 | 38 | 19/11/2025 |
| 19 | 131,783677000000 | 0,00 | 0,00 | 19767551,50 | 19672227,62 | 38 | 21/11/2025 |
| 21 | 131,066738000000 | 0,00 | 0,00 | 19660010,68 | 19541371,85 | 38 | 24/11/2025 |
| 24 | 132,037201000000 | 0,00 | 0,00 | 19805580,16 | 19685472,17 | 38 | 25/11/2025 |
| 25 | 133,025689000000 | 0,00 | 0,00 | 19953853,33 | 19842683,80 | 38 | 26/11/2025 |
| 26 | 135,451322000000 | 0,00 | 0,00 | 20317698,36 | 20197877,26 | 38 | 27/11/2025 |
| 27 | 135,271292000000 | 0,00 | 0,00 | 20290693,86 | 20162883,21 | 37 | 28/11/2025 |
| 28 | 135,984539000000 | 0,00 | 0,00 | 20397680,91 | 20269355,13 | 37 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |