| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.823.821/0001-66 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 142,288829000000 | 9960218,03 | 0,00 | 1206609271,06 | 1206947344,17 | 14755 | 04/11/2025 |
| 04 | 142,368771000000 | 0,00 | 0,00 | 1207287179,95 | 1207627700,52 | 14777 | 05/11/2025 |
| 05 | 142,446535000000 | 0,00 | 0,00 | 1207946615,15 | 1208302593,30 | 14794 | 06/11/2025 |
| 06 | 142,524667000000 | 0,00 | 0,00 | 1208609180,31 | 1208980624,14 | 14831 | 07/11/2025 |
| 07 | 142,602874000000 | 0,00 | 0,00 | 1209272370,07 | 1209431564,85 | 14843 | 10/11/2025 |
| 10 | 142,680245000000 | 0,00 | 0,00 | 1209928480,33 | 1210103858,38 | 14856 | 11/11/2025 |
| 11 | 142,758640000000 | 0,00 | 0,00 | 1210593265,61 | 1210784835,02 | 14942 | 12/11/2025 |
| 12 | 142,836233000000 | 8570173,98 | 0,00 | 1219821425,80 | 1220040836,97 | 14940 | 13/11/2025 |
| 13 | 142,913165000000 | 0,00 | 0,00 | 1220478430,98 | 1220702512,98 | 14912 | 14/11/2025 |
| 14 | 142,990520000000 | 0,00 | 0,00 | 1221139040,85 | 1221375937,53 | 14890 | 17/11/2025 |
| 17 | 143,068409000000 | 14306840,90 | 0,00 | 1236111056,15 | 1236383006,43 | 15162 | 18/11/2025 |
| 18 | 143,145788000000 | 28629157,60 | 0,00 | 1265408770,01 | 1265715982,10 | 15130 | 19/11/2025 |
| 19 | 143,223308000000 | 28644661,60 | 0,00 | 1294738701,60 | 1295062673,92 | 15126 | 21/11/2025 |
| 21 | 143,300496000000 | 0,00 | 0,00 | 1295436480,74 | 1295737523,49 | 15181 | 24/11/2025 |
| 24 | 143,377970000000 | 0,00 | 0,00 | 1296136848,85 | 1296454433,55 | 15170 | 25/11/2025 |
| 25 | 143,455102000000 | 0,00 | 0,00 | 1296834120,01 | 1297168255,29 | 15164 | 26/11/2025 |
| 26 | 143,532349000000 | 0,00 | 0,00 | 1297532437,80 | 1297883132,22 | 15174 | 27/11/2025 |
| 27 | 143,610101000000 | 0,00 | 0,00 | 1298235316,74 | 1298602578,89 | 14952 | 28/11/2025 |
| 28 | 143,687880000000 | 0,00 | 0,00 | 1298938435,43 | 1299322273,97 | 14965 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |