| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 38.542.870/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 8,740554000000 | 0,00 | 0,00 | 225069274,57 | 225065580,33 | 30267 | 04/11/2025 |
| 04 | 8,691766000000 | 0,00 | 0,00 | 223812973,66 | 223854582,19 | 30265 | 05/11/2025 |
| 05 | 8,720528000000 | 0,00 | 0,00 | 224553603,00 | 224598625,24 | 30270 | 06/11/2025 |
| 06 | 8,783001000000 | 0,00 | 0,00 | 226162286,94 | 226210586,27 | 30327 | 07/11/2025 |
| 07 | 8,717781000000 | 0,00 | 0,00 | 224482870,21 | 224472024,66 | 30317 | 10/11/2025 |
| 10 | 8,813874000000 | 0,00 | 0,00 | 226957256,26 | 226949808,27 | 30307 | 11/11/2025 |
| 11 | 8,735761000000 | 0,00 | 0,00 | 224945843,02 | 224941831,95 | 30316 | 12/11/2025 |
| 12 | 8,774402000000 | 438720,10 | 0,00 | 226379561,10 | 226378463,32 | 30296 | 13/11/2025 |
| 13 | 8,766579000000 | 0,00 | 0,00 | 226177741,96 | 226179991,38 | 30293 | 14/11/2025 |
| 14 | 8,630850000000 | 431542,50 | 0,00 | 223107480,67 | 223112817,03 | 30288 | 17/11/2025 |
| 17 | 8,568489000000 | 0,00 | 0,00 | 221495444,02 | 221503962,30 | 30290 | 18/11/2025 |
| 18 | 8,519075000000 | 0,00 | 5537398,75 | 214680690,60 | 214689797,92 | 30286 | 19/11/2025 |
| 19 | 8,476052000000 | 0,00 | 0,00 | 213596515,63 | 213611146,08 | 30295 | 21/11/2025 |
| 21 | 8,454559000000 | 0,00 | 0,00 | 213054891,44 | 213072106,01 | 30283 | 24/11/2025 |
| 24 | 8,580795000000 | 0,00 | 0,00 | 216236045,54 | 216256375,99 | 30267 | 25/11/2025 |
| 25 | 8,586287000000 | 858628,70 | 0,00 | 217233065,90 | 217256368,04 | 30245 | 26/11/2025 |
| 26 | 8,485739000000 | 0,00 | 0,00 | 214689194,72 | 214716061,97 | 30247 | 27/11/2025 |
| 27 | 8,507391000000 | 0,00 | 0,00 | 215236994,76 | 215266851,73 | 30226 | 28/11/2025 |
| 28 | 8,510238000000 | 0,00 | 0,00 | 215309022,16 | 215338250,67 | 30198 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |