| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.262/0001-05 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 135,322188000000 | 12178996,92 | 0,00 | 742918813,81 | 743317845,76 | 36097 | 04/11/2025 |
| 04 | 134,611241000000 | 2692224,82 | 0,00 | 741707936,16 | 742131751,25 | 36140 | 05/11/2025 |
| 05 | 134,445257000000 | 0,00 | 0,00 | 740793368,45 | 741231082,96 | 36217 | 06/11/2025 |
| 06 | 132,917992000000 | 5316719,68 | 0,00 | 737694856,46 | 738136320,60 | 36281 | 07/11/2025 |
| 07 | 132,993646000000 | 0,00 | 0,00 | 738114733,71 | 738368149,15 | 36387 | 10/11/2025 |
| 10 | 134,041821000000 | 2680836,42 | 0,00 | 746612945,57 | 746873227,21 | 36462 | 11/11/2025 |
| 11 | 133,563579000000 | 0,00 | 0,00 | 743949136,86 | 744223282,61 | 36551 | 12/11/2025 |
| 12 | 134,373155000000 | 0,00 | 0,00 | 748458472,39 | 748744081,03 | 36592 | 13/11/2025 |
| 13 | 132,412013000000 | 0,00 | 0,00 | 737534910,90 | 737831752,54 | 36665 | 14/11/2025 |
| 14 | 132,285124000000 | 6614256,20 | 0,00 | 743442396,92 | 743742007,32 | 36734 | 17/11/2025 |
| 17 | 131,375666000000 | 0,00 | 0,00 | 738331244,32 | 738650508,99 | 36821 | 18/11/2025 |
| 18 | 130,388753000000 | 2607775,06 | 0,00 | 735392566,45 | 735719678,99 | 36894 | 19/11/2025 |
| 19 | 130,932704000000 | 0,00 | 0,00 | 738460453,26 | 738801992,48 | 36945 | 21/11/2025 |
| 21 | 132,072467000000 | 2641449,34 | 0,00 | 747530163,36 | 747881113,57 | 36973 | 24/11/2025 |
| 24 | 133,391744000000 | 0,00 | 0,00 | 754997269,88 | 755362187,56 | 37010 | 25/11/2025 |
| 25 | 134,197223000000 | 0,00 | 0,00 | 759556284,65 | 759932059,37 | 37029 | 26/11/2025 |
| 26 | 134,339449000000 | 2686788,98 | 0,00 | 763048068,82 | 763431304,99 | 37060 | 27/11/2025 |
| 27 | 134,682074000000 | 0,00 | 0,00 | 764994178,29 | 765392055,79 | 37097 | 28/11/2025 |
| 28 | 134,739868000000 | 0,00 | 0,00 | 765322452,00 | 765722688,71 | 37142 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |