| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 58.312.917/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 109,615311556191 | 0,00 | 0,00 | 580961151,25 | 581570159,55 | 71 | 04/11/2025 |
| 04 | 109,491481600221 | 0,00 | 0,00 | 580304852,48 | 580414642,81 | 71 | 05/11/2025 |
| 05 | 109,644017484718 | 0,00 | 0,00 | 581113292,67 | 581228618,91 | 71 | 06/11/2025 |
| 06 | 109,907308382906 | 0,00 | 0,00 | 582508734,43 | 582629603,96 | 73 | 07/11/2025 |
| 07 | 110,145948186962 | 0,00 | 0,00 | 583773525,39 | 583779068,62 | 73 | 10/11/2025 |
| 10 | 110,376481235355 | 0,00 | 0,00 | 584995350,55 | 585006461,35 | 73 | 11/11/2025 |
| 11 | 110,995646484527 | 0,00 | 0,00 | 588276926,37 | 588293615,88 | 73 | 12/11/2025 |
| 12 | 111,347689874870 | 0,00 | 0,00 | 590142756,34 | 590165054,50 | 73 | 13/11/2025 |
| 13 | 111,219179940918 | 0,00 | 0,00 | 589461653,69 | 589489529,48 | 73 | 14/11/2025 |
| 14 | 111,378227929292 | 0,00 | 0,00 | 590304608,03 | 590336446,20 | 74 | 17/11/2025 |
| 17 | 111,148617352850 | 0,00 | 0,00 | 589087671,97 | 589125218,49 | 76 | 18/11/2025 |
| 18 | 111,188369074422 | 0,00 | 0,00 | 589298356,09 | 589341530,53 | 76 | 19/11/2025 |
| 19 | 111,464171730525 | 0,00 | 0,00 | 590760110,17 | 590808914,44 | 76 | 21/11/2025 |
| 21 | 111,502897653468 | 0,00 | 0,00 | 590965357,56 | 591019805,01 | 77 | 24/11/2025 |
| 24 | 111,541525998752 | 0,00 | 0,00 | 591170087,79 | 591230180,28 | 77 | 25/11/2025 |
| 25 | 111,886675945615 | 0,00 | 0,00 | 592999382,51 | 593065121,92 | 77 | 26/11/2025 |
| 26 | 112,105858635039 | 0,00 | 0,00 | 594161050,77 | 594232453,77 | 77 | 27/11/2025 |
| 27 | 112,118055748452 | 0,00 | 0,00 | 594225695,47 | 594302772,67 | 76 | 28/11/2025 |
| 28 | 112,013843183958 | 0,00 | 0,00 | 593673368,88 | 593756120,87 | 75 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |