| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 56.746.166/0001-06 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 24,522156056292 | 0,00 | 0,00 | 116087886,77 | 116039294,21 | 3619 | 04/11/2025 |
| 04 | 22,991266999992 | 2268299,44 | 0,00 | 110967350,18 | 113185568,36 | 3655 | 05/11/2025 |
| 05 | 24,354562630001 | 1551910,52 | 0,00 | 119191229,51 | 120694720,80 | 3718 | 06/11/2025 |
| 06 | 23,172386279998 | 2800774,70 | 0,00 | 116070482,88 | 121393985,86 | 3726 | 07/11/2025 |
| 07 | 24,349489501156 | 0,00 | 0,00 | 121966592,91 | 121908886,48 | 3740 | 10/11/2025 |
| 10 | 24,846402890009 | 5478635,14 | 0,00 | 130046072,73 | 141056813,47 | 3725 | 11/11/2025 |
| 11 | 24,680443643940 | 0,00 | 0,00 | 129177442,03 | 140341598,30 | 3733 | 12/11/2025 |
| 12 | 22,713418733171 | 0,00 | 0,00 | 118882033,65 | 118827010,72 | 3745 | 13/11/2025 |
| 13 | 21,058417293111 | 0,00 | 0,00 | 110219756,11 | 110154080,18 | 3756 | 14/11/2025 |
| 14 | 20,664756510003 | 1263505,04 | 0,00 | 109399220,96 | 110608573,97 | 3774 | 17/11/2025 |
| 17 | 19,332974029994 | 826590,26 | 0,00 | 103122083,48 | 103897510,57 | 3769 | 18/11/2025 |
| 18 | 21,036211062721 | 0,00 | 0,00 | 112207149,81 | 112157134,37 | 3779 | 19/11/2025 |
| 19 | 19,784281126878 | 0,00 | 0,00 | 105529355,53 | 105480064,51 | 3806 | 21/11/2025 |
| 21 | 19,205619136291 | 0,00 | 0,00 | 102442772,47 | 102394179,38 | 3802 | 24/11/2025 |
| 24 | 20,920853332423 | 0,00 | 0,00 | 111591831,68 | 111543924,27 | 3808 | 25/11/2025 |
| 25 | 20,659194470000 | 313812,80 | 0,00 | 110506031,22 | 110771988,18 | 3825 | 26/11/2025 |
| 26 | 21,309480560000 | 2995583,20 | 0,00 | 117074286,20 | 120019351,09 | 3715 | 27/11/2025 |
| 27 | 21,382503584238 | 0,00 | 0,00 | 117475474,69 | 120507932,81 | 3715 | 28/11/2025 |
| 28 | 20,511990340000 | 2672812,95 | 0,00 | 115256873,72 | 117865081,35 | 3697 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |