| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.278.836/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 79,699839313855 | 0,00 | 0,00 | 7969983,93 | 7970342,92 | 9 | 04/11/2025 |
| 04 | 71,559053461800 | 0,00 | 0,00 | 7155905,35 | 7156603,80 | 8 | 05/11/2025 |
| 05 | 76,932570592767 | 0,00 | 0,00 | 7693257,06 | 7694274,05 | 11 | 06/11/2025 |
| 06 | 73,364055658509 | 0,00 | 0,00 | 7336405,57 | 7337754,91 | 11 | 07/11/2025 |
| 07 | 76,898272685312 | 0,00 | 0,00 | 7689827,27 | 7691499,79 | 11 | 10/11/2025 |
| 10 | 78,763980771840 | 0,00 | 0,00 | 7876398,08 | 7878402,86 | 12 | 11/11/2025 |
| 11 | 75,413829662619 | 0,00 | 0,00 | 7541382,97 | 7543724,81 | 13 | 12/11/2025 |
| 12 | 75,147813596324 | 0,00 | 0,00 | 7514781,36 | 7517451,65 | 12 | 13/11/2025 |
| 13 | 69,706513685121 | 0,00 | 0,00 | 6970651,37 | 6964118,93 | 12 | 14/11/2025 |
| 14 | 68,872984858771 | 0,00 | 0,00 | 6887298,49 | 6881079,81 | 12 | 17/11/2025 |
| 17 | 66,376839006003 | 0,00 | 0,00 | 6637683,90 | 6631776,86 | 12 | 18/11/2025 |
| 18 | 69,133620975408 | 0,00 | 0,00 | 6913362,10 | 6907760,26 | 12 | 19/11/2025 |
| 19 | 65,060944704000 | 0,00 | 0,00 | 6506094,47 | 6500804,94 | 13 | 21/11/2025 |
| 21 | 61,542739126569 | 0,00 | 0,00 | 6154273,91 | 6149286,21 | 14 | 24/11/2025 |
| 24 | 66,693013949000 | 0,00 | 0,00 | 6669301,39 | 6664606,47 | 16 | 25/11/2025 |
| 25 | 65,557583646250 | 0,00 | 0,00 | 6555758,36 | 6551369,47 | 16 | 26/11/2025 |
| 26 | 67,064561154321 | 0,00 | 0,00 | 6706456,12 | 6702370,33 | 17 | 27/11/2025 |
| 27 | 67,636567981955 | 0,00 | 0,00 | 6763656,80 | 6759877,99 | 18 | 28/11/2025 |
| 28 | 67,706107893082 | 0,00 | 0,00 | 6770610,79 | 6767140,43 | 19 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |