| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.064.129/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 15,238026430002 | 1523243,90 | 0,00 | 386283970,00 | 388246721,37 | 11965 | 04/11/2025 |
| 04 | 15,249420469999 | 3047605,29 | 0,00 | 389622693,01 | 393567501,90 | 12013 | 05/11/2025 |
| 05 | 15,256801583072 | 0,00 | 0,00 | 389811280,45 | 389825057,58 | 12061 | 06/11/2025 |
| 06 | 15,273010230001 | 1525680,16 | 0,00 | 391752712,40 | 393777540,39 | 12095 | 07/11/2025 |
| 07 | 15,285947770000 | 3054602,05 | 0,00 | 395141749,85 | 399181495,86 | 12140 | 10/11/2025 |
| 10 | 15,291847467592 | 0,00 | 0,00 | 395294257,04 | 395343832,82 | 12179 | 11/11/2025 |
| 11 | 15,297510980000 | 3822961,87 | 0,00 | 399265036,58 | 404309452,19 | 12224 | 12/11/2025 |
| 12 | 15,305372699999 | 3059502,20 | 0,00 | 402531302,01 | 406592252,33 | 12256 | 13/11/2025 |
| 13 | 15,314591819623 | 0,00 | 0,00 | 402773764,86 | 402859744,47 | 12306 | 14/11/2025 |
| 14 | 15,316927379999 | 1531459,18 | 0,00 | 404366882,83 | 404461161,17 | 12334 | 17/11/2025 |
| 17 | 15,322945140002 | 3063385,48 | 0,00 | 407590340,72 | 407696118,69 | 12387 | 18/11/2025 |
| 18 | 15,334387660000 | 3064589,03 | 0,00 | 410961589,29 | 411078709,70 | 12425 | 19/11/2025 |
| 19 | 15,343475438574 | 0,00 | 0,00 | 411205141,75 | 411337078,78 | 12442 | 21/11/2025 |
| 21 | 15,349119230001 | 3835868,86 | 0,00 | 415193675,17 | 415336731,62 | 12498 | 24/11/2025 |
| 24 | 15,354853110000 | 1534911,92 | 0,00 | 416884261,94 | 417040810,63 | 12506 | 25/11/2025 |
| 25 | 15,361900479994 | 0,00 | 0,00 | 417075598,03 | 417245424,92 | 12514 | 26/11/2025 |
| 26 | 15,370475113240 | 0,00 | 0,00 | 417308399,32 | 417490934,78 | 12521 | 27/11/2025 |
| 27 | 15,378766030000 | 3074095,02 | 9996197,92 | 410613053,00 | 420802840,58 | 12542 | 28/11/2025 |
| 28 | 15,389898190000 | 768938,30 | 0,00 | 411679776,58 | 411885987,43 | 12557 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |