| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 54.314.981/0001-70 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 57,138862000000 | 0,00 | 0,00 | 110488388,95 | 109056777,79 | 7126 | 04/11/2025 |
| 04 | 57,393673000000 | 0,00 | 0,00 | 110981112,39 | 109483243,82 | 7141 | 05/11/2025 |
| 05 | 58,019388000000 | 0,00 | 0,00 | 112191046,23 | 110593313,89 | 7168 | 06/11/2025 |
| 06 | 57,982744000000 | 0,00 | 0,00 | 112120188,38 | 110580856,98 | 7189 | 11/11/2025 |
| 07 | 58,108351000000 | 0,00 | 0,00 | 112363072,38 | 110874414,35 | 7205 | 11/11/2025 |
| 10 | 58,484935000000 | 0,00 | 0,00 | 113091266,08 | 111489061,15 | 7208 | 13/11/2025 |
| 11 | 59,392418000000 | 0,00 | 0,00 | 114846049,62 | 113171503,41 | 7236 | 17/11/2025 |
| 12 | 59,230363000000 | 0,00 | 0,00 | 114532686,79 | 112861805,53 | 7234 | 17/11/2025 |
| 13 | 59,153672000000 | 0,00 | 0,00 | 114384390,78 | 112612101,28 | 7261 | 14/11/2025 |
| 14 | 59,222471000000 | 0,00 | 0,00 | 114517426,17 | 112732482,66 | 7263 | 18/11/2025 |
| 17 | 59,125393000000 | 0,00 | 0,00 | 114329708,19 | 112489530,27 | 7270 | 26/11/2025 |
| 18 | 58,848537000000 | 0,00 | 0,00 | 113794356,72 | 111952548,90 | 7288 | 26/11/2025 |
| 19 | 58,266163000000 | 0,00 | 0,00 | 112668230,60 | 110882408,30 | 7288 | 26/11/2025 |
| 21 | 58,144812000000 | 0,00 | 0,00 | 112433576,36 | 110847609,60 | 7323 | 28/11/2025 |
| 24 | 58,322646000000 | 0,00 | 0,00 | 112777450,95 | 111236682,28 | 7347 | 28/11/2025 |
| 25 | 58,532291000000 | 0,00 | 0,00 | 113182837,53 | 111445961,02 | 7347 | 28/11/2025 |
| 26 | 59,457019000000 | 0,00 | 0,00 | 114970967,41 | 113174489,11 | 7368 | 28/11/2025 |
| 27 | 59,488743000000 | 0,00 | 0,00 | 115032311,54 | 113402024,80 | 7368 | 01/12/2025 |
| 28 | 59,810763000000 | 0,00 | 0,00 | 115654995,82 | 114106586,37 | 7381 | 02/12/2025 |
| C = Cancelado. |