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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.350.645/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 65.913.436/0001-17
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL34.732.760,84
11000006DISPONIBILIDADES21.963,45
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS21.963,45
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS21.963,45
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.918.478,16
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.918.478,16
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA6.918.478,16
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL6.918.478,16
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.923.207,92
13100007LIVRES17.923.207,92
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.923.207,92
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS17.892.192,07
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações31.015,85
18000009OUTROS CRÉDITOS9.866.644,97
18300008RENDAS A RECEBER220.700,94
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER44.324,97
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER176.375,97
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.645.944,03
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES36.431,70
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.609.512,33
19000008OUTROS VALORES E BENS2.466,34
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.466,34
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.466,34
30000001COMPENSAÇÃO126.799.700,72
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.923.207,92
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO17.923.207,92
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL17.923.207,92
30400003CUSTÓDIA DE VALORES682.117,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA682.117,00
30430107PRÓPRIOS682.117,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.421.406,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS7.421.406,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS7.299.744,00
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS121.662,40
30900008CONTROLE100.772.969,40
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS54.661.150,38
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO54.661.150,38
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS46.111.819,02
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO161.532.461,56
40000008EXIGÍVEL28.098,18
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES28.098,18
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES988,72
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR44,16
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES944,56
49900006DIVERSAS27.109,46
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR19.468,17
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.662,11
49930904OUTROS PAGAMENTOS11.806,06
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.641,29
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.641,29
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO30.172.571,41
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO30.172.571,41
61100004CAPITAL SOCIAL54.661.150,38
61170003COTAS DE INVESTIMENTO54.661.150,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS54.661.150,38
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS24.488.578,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS24.488.578,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS28.070.407,34
71000008RECEITAS OPERACIONAIS28.070.274,99
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO167.875,27
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS167.875,27
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ523.561,77
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS523.561,77
71410100POSIÇÃO BANCADA523.561,77
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.378.749,41
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,13
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL26.760.568,62
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.369,99
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS596.810,67
71580315FUTURO596.810,67
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS88,54
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS88,54
71999016Acordo de Remuneração - Taxa de Administração88,54
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS132,35
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS132,35
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS132,35
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS23.538.316,09
81000005DESPESAS OPERACIONAIS23.538.316,09
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES117.296,55
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS117.296,55
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.305.269,17
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.670.910,79
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL504.357,79
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS130.000,59
81550311FUTURO130.000,59
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS103.559,19
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES905,22
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.371,12
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.749,67
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO47.600,55
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA47.600,55
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS43.932,63
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.191,18
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.191,18
90000003COMPENSAÇÃO 126.799.700,72
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.923.207,92
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS17.923.207,92
90400005CUSTÓDIA DE VALORES682.117,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 682.117,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 7.421.406,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS7.421.406,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO7.421.406,40
90900000CONTROLE 100.772.969,40
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE54.661.150,38
90917158CIRCULAÇÃO54.661.150,38
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS46.111.819,02
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO161.532.461,56