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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.658/0001-30
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 65.913.436/0001-17
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL91.606.853,71
11000006DISPONIBILIDADES96.541,16
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS96.541,16
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS96.541,16
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ551.635,11
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS551.635,11
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA551.635,11
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL551.635,11
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS54.483.591,69
13100007LIVRES54.483.591,69
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL54.483.591,69
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS54.105.406,94
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações378.184,75
18000009OUTROS CRÉDITOS36.471.620,96
18300008RENDAS A RECEBER895.924,69
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER132.275,95
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER763.648,74
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES35.575.696,27
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES7.387,37
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS35.568.308,90
19000008OUTROS VALORES E BENS3.464,79
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.464,79
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.464,79
30000001COMPENSAÇÃO237.944.419,29
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS54.483.591,69
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO54.483.591,69
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL54.483.591,69
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.112.321,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.112.321,00
30430107PRÓPRIOS2.112.321,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.612.026,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.612.026,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.520.780,00
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS91.246,80
30900008CONTROLE179.736.479,80
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS64.547.549,89
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO64.547.549,89
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS115.188.929,91
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO329.551.273,00
40000008EXIGÍVEL222.253,95
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES222.253,95
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES41.126,13
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR10,12
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES35.711,67
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.404,34
49900006DIVERSAS181.127,82
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR140.876,96
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.739,65
49930904OUTROS PAGAMENTOS127.137,31
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA40.250,86
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO40.250,86
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO78.282.465,79
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO78.282.465,79
61100004CAPITAL SOCIAL64.547.549,89
61170003COTAS DE INVESTIMENTO64.547.549,89
61170209PESSOAS FÍSICAS64.547.549,89
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.734.915,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.734.915,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS92.456.354,39
71000008RECEITAS OPERACIONAIS92.456.353,22
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO463.190,03
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS463.190,03
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ38.114,34
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS38.114,34
71410100POSIÇÃO BANCADA38.114,34
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS91.955.048,85
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,80
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL91.522.332,68
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL290.933,62
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS141.782,47
71580315FUTURO141.782,47
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1,17
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1,17
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS1,17
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS79.354.220,42
81000005DESPESAS OPERACIONAIS79.354.220,42
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES222.235,69
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS222.235,69
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS78.582.035,33
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL76.111.896,42
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.438.254,15
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS31.884,76
81550311FUTURO31.884,76
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS422.812,09
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.939,72
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO64.375,99
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.728,64
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO251.491,40
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA251.491,40
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS100.276,34
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS127.137,31
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS127.137,31
90000003COMPENSAÇÃO 237.944.419,29
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS54.483.591,69
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS54.483.591,69
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.112.321,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.112.321,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.612.026,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.612.026,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.612.026,80
90900000CONTROLE 179.736.479,80
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE64.547.549,89
90917158CIRCULAÇÃO64.547.549,89
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS115.188.929,91
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO329.551.273,00