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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.091.195/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 65.913.436/0001-17
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL35.647.583,81
11000006DISPONIBILIDADES35.874,49
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS35.874,49
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS35.874,49
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ90.849,49
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS90.849,49
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA90.849,49
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL90.849,49
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.991.509,96
13100007LIVRES26.991.509,96
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA106.057,23
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO106.057,23
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL26.885.452,73
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS26.840.194,18
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações45.258,55
18000009OUTROS CRÉDITOS8.526.894,23
18300008RENDAS A RECEBER169.477,13
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER25.190,24
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER144.286,89
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.357.417,10
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.771,20
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.355.645,90
19000008OUTROS VALORES E BENS2.455,64
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.455,64
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.455,64
30000001COMPENSAÇÃO100.747.796,00
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.991.509,96
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO26.991.509,96
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS106.057,23
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL26.885.452,73
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.018.768,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.018.768,00
30430107PRÓPRIOS1.018.768,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES364.987,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS364.987,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS364.987,20
30900008CONTROLE72.372.530,84
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS29.983.159,20
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO29.983.159,20
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS42.389.371,64
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO136.395.379,81
40000008EXIGÍVEL61.678,48
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES61.678,48
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.710,81
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2,66
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES12.708,15
49900006DIVERSAS48.967,67
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR33.390,76
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.676,08
49930904OUTROS PAGAMENTOS25.714,68
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA15.576,91
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO15.576,91
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.307.890,17
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.307.890,17
61100004CAPITAL SOCIAL29.983.159,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO29.983.159,20
61170209PESSOAS FÍSICAS29.983.159,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS675.269,03
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS675.269,03
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS32.094.923,42
71000008RECEITAS OPERACIONAIS32.094.923,42
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO154.524,65
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS154.524,65
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.836,35
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.836,35
71410100POSIÇÃO BANCADA4.836,35
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS31.935.562,42
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA9.426,95
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL31.857.047,20
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA5,76
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL30.679,94
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS38.364,66
71580315FUTURO38.364,66
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO37,91
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO37,91
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS25.816.908,26
81000005DESPESAS OPERACIONAIS25.816.908,26
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES89.266,06
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS89.266,06
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.549.681,65
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.827.754,37
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL711.794,71
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS10.109,44
81550311FUTURO10.109,44
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO23,13
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO23,13
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS152.245,83
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.092,98
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.040,69
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.493,88
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO95.844,06
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA95.844,06
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS44.774,22
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS25.714,72
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS25.714,72
90000003COMPENSAÇÃO 100.747.796,00
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.991.509,96
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS26.991.509,96
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.018.768,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.018.768,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 364.987,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS364.987,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO364.987,20
90900000CONTROLE 72.372.530,84
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE29.983.159,20
90917158CIRCULAÇÃO29.983.159,20
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS42.389.371,64
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO136.395.379,81